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华骐环保(300929)现金流量表图
华骐环保(300929)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19099.4713050.716190.0436855.1127297.52
收到的税费返还(万元)100.97100.870.112027.652069.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2816.55228.88717.502163.714675.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22017.0013380.466907.6541046.4734041.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10184.136694.623720.6926028.5615817.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4472.572971.411806.726250.144204.68
支付的各项税费(万元)1210.35829.97307.351398.281131.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9240.964769.533571.812225.6210515.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25108.0215265.539406.5735902.6031668.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3091.02-1885.07-2498.925143.872373.46
收回投资收到的现金(万元)10413.558743.495550.7747220.9537921.99
取得投资收益收到的现金(万元)60.3333.9621.29132.67496.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.300.3058.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.47--1.1394.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10480.858781.735573.4947506.1238479.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3711.463377.392687.2912118.447594.19
投资支付的现金(万元)8300.006300.003500.0046406.8539700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12011.469677.396187.2958525.2947294.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1530.61-895.66-613.80-11019.16-8814.72
吸收投资收到的现金(万元)370.00370.00370.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)370.00370.00--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20829.4112232.068845.6517378.3211919.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21199.4112602.069215.6517428.3211919.60
偿还债务支付的现金(万元)15088.0111955.003810.0018737.4914857.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1941.481165.65517.162594.322144.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00277.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17029.4913120.654327.1621609.0717001.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4169.91-518.594888.49-4180.75-5082.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-451.72-3299.321775.77-10056.04-11523.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6648.866648.866649.9016704.9016824.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6197.143349.548425.676648.865301.27
净利润(万元)---1290.33--644.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------3.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--531.92--961.90--
长期待摊费用摊销(万元)------188.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.26---58.18--
固定资产报废损失(万元)--586.64------
公允价值变动损失(万元)--6.97---13.33--
财务费用(万元)--1026.41--1971.46--
投资损失(万元)---117.16---307.57--
递延所得税资产减少(万元)---1221.41--111.86--
递延所得税负债增加(万元)--802.26---527.72--
存货的减少(万元)---688.47--639.28--
经营性应收项目的减少(万元)--1511.61---1570.24--
经营性应付项目的增加(万元)---3440.93--145.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5143.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3349.54--6648.86--
减:现金的期初余额(万元)--6648.86--16704.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10056.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2088.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------102.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-252024-04-232023-10-28
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-262024-04-252023-10-28
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