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东方嘉盛(002889)现金流量表图
东方嘉盛(002889)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117397.29281056.00222808.28156557.1478575.40
收到的税费返还(万元)170.49415.77109.7442.45374.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----1121.69728.99207.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)666031.782587411.481718806.531141101.99595393.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)783746.062869117.521942846.241298430.57674550.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106822.36262877.51184286.58150243.2583172.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2411.0612604.248055.146010.482366.96
支付的各项税费(万元)1796.977187.894987.033672.731458.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----632.91-382.51258.46
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)673527.072556668.661710744.941127558.88590799.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)784118.882840127.931908706.611287102.82678056.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-372.8228989.5934139.6411327.75-3505.82
收回投资收到的现金(万元)15708.50271191.90268732.08263145.57262206.61
取得投资收益收到的现金(万元)258.131068.49346.72--125.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--25.00----301.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15966.63272285.39269078.79263145.57262633.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15047.3016437.728604.512799.411482.83
投资支付的现金(万元)800.08289853.97270103.26265630.42263062.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15847.39306291.70278707.78268429.83264545.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)119.24-34006.30-9628.98-5284.26-1912.13
吸收投资收到的现金(万元)--75.00173.82100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--75.00173.82100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104623.21325245.34248421.88128512.2749007.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14788.8988587.9152807.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105160.25329754.03263384.59217200.19101915.71
偿还债务支付的现金(万元)92110.07308314.23274647.63211926.80101980.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1220.5213596.074070.132069.901705.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1123.27422.8328.8628.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6439.181616.391314.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94308.23325628.41285156.95215613.10104999.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10852.024125.62-21772.361587.09-3083.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.0070.7873.6460.8336.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10625.45-820.312811.937691.41-8465.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57893.5758713.8858713.8858713.8858713.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68519.0257893.5761525.8266405.3050248.38
净利润(万元)--17592.07--13971.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------108.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--596.98--311.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.96------
固定资产报废损失(万元)--1370.74------
公允价值变动损失(万元)--2016.76---189.41--
财务费用(万元)--5859.77--274.65--
投资损失(万元)---864.54---277.43--
递延所得税资产减少(万元)---873.83---34.07--
递延所得税负债增加(万元)--615.54---43.63--
存货的减少(万元)---1559.50--559.26--
经营性应收项目的减少(万元)---8607.81---2225.68--
经营性应付项目的增加(万元)--7907.62---3491.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11327.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57893.57--66405.30--
减:现金的期初余额(万元)--58713.88--58713.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7691.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1666.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-212024-04-26
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