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东方嘉盛(002889)现金流量表图
东方嘉盛(002889)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262023.75161411.65117397.29281056.00222808.28
收到的税费返还(万元)1300.53455.82170.49415.77109.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--251.52----1121.69
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1528545.911074370.00666031.782587411.481718806.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1792121.721236489.00783746.062869117.521942846.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269905.68186687.80106822.36262877.51184286.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8567.476606.902411.0612604.248055.14
支付的各项税费(万元)5252.923545.951796.977187.894987.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--395.11----632.91
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1528387.031069130.21673527.072556668.661710744.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1811505.341266365.97784118.882840127.931908706.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19383.62-29876.97-372.8228989.5934139.64
收回投资收到的现金(万元)21680.0418162.1515708.50271191.90268732.08
取得投资收益收到的现金(万元)1198.35664.06258.131068.49346.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------25.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22878.3918826.2115966.63272285.39269078.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24966.6517910.4015047.3016437.728604.51
投资支付的现金(万元)2687.61800.00800.08289853.97270103.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27654.2718710.4015847.39306291.70278707.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4775.88115.81119.24-34006.30-9628.98
吸收投资收到的现金(万元)390.0030.00--75.00173.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)390.0030.00--75.00173.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)259347.37180511.96104623.21325245.34248421.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63562.79----14788.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368805.73244104.75105160.25329754.03263384.59
偿还债务支付的现金(万元)321656.51216366.2692110.07308314.23274647.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5063.512680.451220.5213596.074070.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)163.240.00--1123.27422.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1296.51----6439.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331420.62220343.2294308.23325628.41285156.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37385.1023761.5210852.024125.62-21772.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.3722.9727.0070.7873.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13251.98-5976.6610625.45-820.312811.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57893.5757893.5757893.5758713.8858713.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71145.5551916.9168519.0257893.5761525.82
净利润(万元)--13597.02--17592.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--87.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--414.18--596.98--
长期待摊费用摊销(万元)--24.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.06---45.96--
固定资产报废损失(万元)------1370.74--
公允价值变动损失(万元)---1406.09--2016.76--
财务费用(万元)--1065.93--5859.77--
投资损失(万元)---1539.34---864.54--
递延所得税资产减少(万元)--61.55---873.83--
递延所得税负债增加(万元)--236.64--615.54--
存货的减少(万元)---32597.39---1559.50--
经营性应收项目的减少(万元)---35340.75---8607.81--
经营性应付项目的增加(万元)--23999.27--7907.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29876.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51916.91--57893.57--
减:现金的期初余额(万元)--57893.57--58713.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5976.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--941.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-262024-04-262024-10-31
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