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苏博特(603916)现金流量表图
苏博特(603916)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244534.68157229.4890053.25392197.38270340.14
收到的税费返还(万元)247.44220.4497.71938.461233.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15248.1211626.983035.1214523.8213954.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260030.24169076.9093186.08407659.66285529.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134177.2588687.9345300.44230329.38151743.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51725.5440198.9923831.0465510.2651813.57
支付的各项税费(万元)12385.617847.283769.5723161.5918769.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40235.6025096.8215727.0151665.4646954.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238524.01161831.0288628.07370666.69269280.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21506.237245.884558.0136992.9716248.19
收回投资收到的现金(万元)------1170.55--
取得投资收益收到的现金(万元)726.14603.4462.74579.16528.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)630.95288.10144.70481.77441.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80836.4655189.2124951.8241800.0022100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82193.5656080.7525159.2644031.4723069.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19701.6610549.955248.8933831.4723820.18
投资支付的现金(万元)294.0098.0098.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2004.29--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109417.9168679.7844920.8968635.6039674.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129413.5779327.7350267.78104471.3665556.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47220.01-23246.98-25108.51-60439.88-42486.99
吸收投资收到的现金(万元)7552.977552.977503.97980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00----980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78600.0064900.0020900.00150609.00132501.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5961.545961.54------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92114.5178414.5128403.97151589.00133481.00
偿还债务支付的现金(万元)89233.0066500.0012010.00118291.00110641.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12126.319748.402051.1717836.1916549.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2820.00----1744.041260.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1020.96635.93211.091640.861213.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102380.2776884.3314272.25137768.05128403.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10265.771530.1814131.7213820.955077.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.795.9511.81-18.69120.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36038.34-14464.98-6406.97-9644.66-21040.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87689.1887689.1887689.1897333.8497333.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51650.8573224.2081282.2187689.1876293.62
净利润(万元)--9972.62--23341.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---344.35--488.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--727.49--1537.73--
长期待摊费用摊销(万元)------4225.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--166.43--236.19--
固定资产报废损失(万元)--9174.65--120.28--
公允价值变动损失(万元)---301.10---21.23--
财务费用(万元)--3093.01--5323.46--
投资损失(万元)---294.46---943.67--
递延所得税资产减少(万元)---877.37---3202.98--
递延所得税负债增加(万元)---221.17--593.36--
存货的减少(万元)---3812.53--634.95--
经营性应收项目的减少(万元)--5048.54--7910.05--
经营性应付项目的增加(万元)---18393.03---29387.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7245.88--36992.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73224.20--87689.18--
减:现金的期初余额(万元)--87689.18--97333.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14464.98---9644.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--962.58--6776.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--779.77--1696.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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