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睿能科技(603933)现金流量表图
睿能科技(603933)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127849.8582096.7339795.81178327.64139664.15
收到的税费返还(万元)1509.98626.78110.022313.391786.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)884.71462.39187.29726.05583.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130244.5483185.9040093.12181367.08142034.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83102.0253972.7124396.42126639.4799032.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22559.1715932.706851.0227496.5121540.43
支付的各项税费(万元)4036.872752.791337.385389.793895.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7541.034967.692376.127266.654957.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117239.0877625.8934960.94166792.43129425.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13005.465560.015132.1914574.6412609.03
收回投资收到的现金(万元)24849.4221941.779300.0025010.0021140.00
取得投资收益收到的现金(万元)399.91383.1459.01508.13308.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.194.532.7539.8014.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25450.5122329.449361.7625557.9321462.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9603.805536.502413.2013293.7711236.82
投资支付的现金(万元)19100.0018100.007900.0022240.0017010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1595.34--2700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------432.00432.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31071.3725231.8410313.2038665.7731378.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5620.86-2902.40-951.44-13107.83-9916.23
吸收投资收到的现金(万元)818.42819.28------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)818.42819.28------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36229.8332818.1414550.4267253.7152814.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2390.951847.953551.192420.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39849.5536028.3716398.3670804.8955234.39
偿还债务支付的现金(万元)39549.2431692.6016154.9661655.4149508.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1643.311357.01292.553325.241725.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1912.78625.074810.463255.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46126.7434962.3917072.5869791.1154489.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6277.191065.98-674.211013.78745.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.1435.63-20.84230.02188.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1022.273759.223485.692710.613626.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12443.0512443.0512443.059732.439732.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13465.3116202.2715928.7412443.0513358.72
净利润(万元)--5173.62--6160.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1542.55--3282.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--270.50--572.52--
长期待摊费用摊销(万元)--119.30--461.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.65--6.46--
固定资产报废损失(万元)--6.59--30.00--
公允价值变动损失(万元)--21.80---6.07--
财务费用(万元)--554.77--1560.54--
投资损失(万元)---622.01---473.77--
递延所得税资产减少(万元)---27.35---1175.10--
递延所得税负债增加(万元)---145.66--3.73--
存货的减少(万元)--7904.62---1240.11--
经营性应收项目的减少(万元)---12687.25---4322.46--
经营性应付项目的增加(万元)--1450.83--7875.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5560.01--14574.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16202.27--12443.05--
减:现金的期初余额(万元)--12443.05--9732.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3759.22--2710.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--968.79---19.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.99--953.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-03-272023-10-27
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