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绿茵生态(002887)现金流量表图
绿茵生态(002887)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29559.6519295.697658.6946204.0320578.02
收到的税费返还(万元)518.13369.98369.98921.21921.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2914.121701.20477.277092.283623.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32991.9021366.878505.9454217.5325122.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24413.1115548.1110139.5128714.7122836.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4024.342935.661087.485200.363900.69
支付的各项税费(万元)2509.882004.57519.395107.354224.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3602.432728.091662.744628.943598.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34549.7723216.4213409.1243651.3634560.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1557.86-1849.55-4903.1810566.17-9437.49
收回投资收到的现金(万元)5000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)219.94136.3483.1257.7619.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--2.102.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)131670.72------29995.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136890.6679038.6637188.9159.8630017.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)797.82446.7581.61741.71526.68
投资支付的现金(万元)300.00300.00--2925.041000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146725.00----69244.1152995.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147822.8290176.7522181.6172910.8654522.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10932.16-11138.0915007.29-72851.00-24504.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)--5000.005000.005344.770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.005000.005344.770.00
偿还债务支付的现金(万元)15444.7715444.777600.0035472.0829072.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10169.799584.57622.1214790.0013730.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------68.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----90.978.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25614.5625029.348222.1250353.0442811.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20614.56-20029.34-3222.12-45008.27-42811.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33104.59-33016.996882.00-107293.11-76753.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52448.6752448.6752448.67159741.77159741.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19344.0819431.6859330.6752448.6782988.06
净利润(万元)--4228.58--11517.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4329.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.00--554.00--
长期待摊费用摊销(万元)------25.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.85--
固定资产报废损失(万元)--407.72------
公允价值变动损失(万元)--70.93---198.46--
财务费用(万元)--2028.92--5545.01--
投资损失(万元)---5104.56---10536.82--
递延所得税资产减少(万元)---1152.62---449.73--
递延所得税负债增加(万元)--713.94--987.34--
存货的减少(万元)---1857.83---1519.95--
经营性应收项目的减少(万元)--5056.93--14381.22--
经营性应付项目的增加(万元)---8981.32---14826.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10566.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------52448.67--
减:现金的期初余额(万元)------159741.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------107293.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------49.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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