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隆盛科技(300680)现金流量表图
隆盛科技(300680)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114469.5075856.7343054.57146712.0487675.41
收到的税费返还(万元)1028.19669.04297.40584.951274.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1885.201062.12513.4221862.961652.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117382.8977587.8843865.38169159.9590602.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81956.1648774.3527743.65123936.2069252.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12644.628435.344466.8614865.4411149.48
支付的各项税费(万元)5106.653940.211901.292818.743602.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4888.853582.622180.0123798.324543.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104596.2864732.5336291.81165418.7088547.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12786.6112855.357573.573741.252055.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.04160.955.761092.34857.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.300.0058.010.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25504.05--11784.2037246.6138880.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25533.3918185.4511789.9538396.9639737.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14994.8112616.368157.7418084.3117379.75
投资支付的现金(万元)12530.0012480.0012480.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41704.22--19526.5930450.0041262.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69229.0449490.5540164.3350534.3160642.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43695.64-31305.11-28374.38-12137.36-20904.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81380.0042980.0024480.0097352.6457600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81380.0042980.0024480.0097352.6457600.00
偿还债务支付的现金(万元)64360.0032360.0013000.0066006.0137125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7165.986274.19881.634655.874372.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5755.671111.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71525.9838634.1913881.6376417.5442609.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9854.024345.8110598.3720935.1014990.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.15-9.12-7.1326.9118.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21042.86-14113.06-10209.5712565.91-3839.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32933.1532933.1532933.1520367.2420367.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11890.2918820.0922723.5832933.1516527.57
净利润(万元)--10438.34--14863.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2580.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.70--510.53--
长期待摊费用摊销(万元)------2150.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.59---21.95--
固定资产报废损失(万元)--4145.96--0.82--
公允价值变动损失(万元)--218.56---1350.37--
财务费用(万元)--1362.51--2460.63--
投资损失(万元)---1242.12---1259.68--
递延所得税资产减少(万元)---11.89---86.48--
递延所得税负债增加(万元)---29.34---3.04--
存货的减少(万元)--1173.97---7692.60--
经营性应收项目的减少(万元)---2359.56---32280.58--
经营性应付项目的增加(万元)---2730.53--17162.63--
其他(万元)---86.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3741.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18820.09--32933.15--
减:现金的期初余额(万元)--32933.15--20367.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12565.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------31.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-212024-04-212023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-232024-04-222023-10-31
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