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金陵体育(300651)现金流量表图
金陵体育(300651)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30789.1919225.249269.4658958.6743570.40
收到的税费返还(万元)95.3294.5246.1578.7378.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)607.56535.98403.391611.14900.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31492.0719855.749719.0060648.5444550.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17353.7311983.756708.0626707.9619209.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6371.964519.272435.858731.236443.21
支付的各项税费(万元)2483.261713.02777.194197.643215.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4521.342955.722022.014861.864788.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30730.2921171.7511943.1144498.6933656.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)761.79-1316.01-2224.1016149.8410893.79
收回投资收到的现金(万元)385.9296.26--2750.00--
取得投资收益收到的现金(万元)677.50492.19154.45623.5582.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)340.38----66.7569.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2650.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133797.9393103.48--109191.6375400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135201.7393691.9443494.18112631.9478201.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)880.61518.96325.132520.371696.57
投资支付的现金(万元)127.50----100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)126908.4394184.50--114168.6364900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127916.5594703.4637469.69116789.0066696.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7285.18-1011.526024.49-4157.0611504.87
吸收投资收到的现金(万元)8.708.70--30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.708.70--30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1.001.00--76.0076.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------516.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9.709.70--106.00592.79
偿还债务支付的现金(万元)76.1776.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2308.112308.03375.771747.601747.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145.10115.72--363.45242.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2529.372499.76458.102111.041989.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2519.67-2490.06-458.10-2005.04-1397.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.6410.50-35.943.4614.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5513.66-4807.083306.349991.2021016.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23913.5423913.5423913.5413922.3413922.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29427.2019106.4527219.8823913.5434938.74
净利润(万元)--1363.54--6267.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---344.49--351.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.30--159.27--
长期待摊费用摊销(万元)------168.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------42.44--
固定资产报废损失(万元)--1775.75---3.88--
公允价值变动损失(万元)---408.18--126.96--
财务费用(万元)--214.20--452.11--
投资损失(万元)---630.63---3520.82--
递延所得税资产减少(万元)--116.83--131.01--
递延所得税负债增加(万元)---24.19--16.29--
存货的减少(万元)---1805.95---745.82--
经营性应收项目的减少(万元)--1602.56--10790.90--
经营性应付项目的增加(万元)---3470.84---1869.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1316.01--16149.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19106.45--23913.54--
减:现金的期初余额(万元)--23913.54--13922.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4807.08--9991.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.34--306.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-192023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-202023-10-24
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