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三超新材(300554)现金流量表图
三超新材(300554)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23902.2915210.245492.0636614.2421530.93
收到的税费返还(万元)6.275.866.1940.4340.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)827.20225.96111.81525.00152.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24735.7515442.065610.0637179.6621723.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11213.429537.965224.3220165.1714997.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10337.677236.303904.4313397.4010199.83
支付的各项税费(万元)1625.851122.55711.532969.122174.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2558.911681.55994.133085.682231.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25735.8519578.3610834.4139617.3729603.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1000.09-4136.30-5224.35-2437.71-7880.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)54.9435.1814.9267.7732.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.945.94--122.8020.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10500.00----22840.0015199.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10560.886541.133514.9223030.5715252.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3063.622488.953157.274924.484626.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15027.00----26302.0021200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18090.628515.956170.2731226.4825826.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7529.74-1974.82-2655.35-8195.91-10573.59
吸收投资收到的现金(万元)1539.13766.00766.0012042.6412020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1539.13766.00766.00420.00420.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10992.156122.155036.3512786.3413031.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12531.286888.155802.3526328.9825051.02
偿还债务支付的现金(万元)7850.003850.002500.009109.257246.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1211.971111.1283.91404.64306.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.30----1694.61484.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9128.274994.122621.9111208.498038.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3403.001894.033180.4415120.4817012.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.5115.067.785.487.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5114.32-4202.03-4691.494492.34-1433.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10454.7910454.7910761.015962.455962.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5340.476252.756069.5210454.794529.13
净利润(万元)---2126.63--2366.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1107.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.94--82.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.17--230.42--
固定资产报废损失(万元)--2177.74--3438.23--
公允价值变动损失(万元)-------4.72--
财务费用(万元)--192.67--451.74--
投资损失(万元)---30.46---67.77--
递延所得税资产减少(万元)---745.86---20.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---971.03---3469.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1039.49---7704.23--
经营性应付项目的增加(万元)---4246.66--560.03--
其他(万元)--258.73--434.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2437.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6252.75--10454.79--
减:现金的期初余额(万元)--10454.79--5962.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4492.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------91.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-182023-10-16
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-182023-10-16
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