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创源股份(300703)现金流量表图
创源股份(300703)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110455.2862899.1131838.91125753.2783865.69
收到的税费返还(万元)8313.794758.051708.358212.826295.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4580.481024.43506.916318.535747.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123349.5568681.5934054.17140284.6295908.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80383.9048375.8523875.7578480.3352717.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24267.6016286.598624.3427549.8121611.44
支付的各项税费(万元)3243.842458.771256.082937.092474.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17693.569367.583806.9411363.859721.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125588.8976488.7837563.11120331.0886525.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2239.34-7807.20-3508.9419953.549383.06
收回投资收到的现金(万元)161.25161.25161.251525.631025.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.73206.73--8.348.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2633.9939.3944.7640.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------700.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27229.2027129.2023573.808447.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27407.4427531.1723774.4410726.376997.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9384.407188.764132.516846.655318.91
投资支付的现金(万元)206.70206.70--790.64390.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27056.4926956.4923458.788111.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36647.6034351.9527591.2915748.3710563.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9240.15-6820.78-3816.86-5022.00-3566.44
吸收投资收到的现金(万元)------160.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------70.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21466.6211485.415435.7019361.4012618.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21466.6211485.415435.7019521.4012688.70
偿还债务支付的现金(万元)11681.749296.155554.0818228.968929.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3623.253534.01245.643891.593605.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)139.16139.16----22.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1237.021199.56464.401663.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16542.0114029.726264.1223783.8512534.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4924.61-2544.31-828.42-4262.44154.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)663.58961.50275.01821.10656.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5891.30-16210.80-7879.2111490.196627.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41163.0441163.0441163.0429672.8529672.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35271.7424952.2533283.8441163.0436300.61
净利润(万元)--4995.12--8777.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--842.65--1818.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.91--318.32--
长期待摊费用摊销(万元)------296.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.00---5.38--
固定资产报废损失(万元)--1724.60--26.65--
公允价值变动损失(万元)--5.03--433.87--
财务费用(万元)---1301.46---464.13--
投资损失(万元)---100.90---209.24--
递延所得税资产减少(万元)---735.81--86.19--
递延所得税负债增加(万元)---50.04--208.46--
存货的减少(万元)---9961.56---663.37--
经营性应收项目的减少(万元)---14932.56---2931.74--
经营性应付项目的增加(万元)--10529.99--6224.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7807.20--19953.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24952.25--41163.04--
减:现金的期初余额(万元)--41163.04--29672.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16210.80--11490.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--855.12--1563.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-192024-04-192024-04-192023-10-26
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