中财网 中财网股票行情
日盈电子(603286)现金流量表图
日盈电子(603286)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62660.5842103.3820327.6758508.8554770.37
收到的税费返还(万元)327.89206.31143.05482.43440.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)699.79523.46381.143544.85726.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63688.2542833.1420851.8662536.1355936.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38676.1526553.3812773.4034705.3233484.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15347.5810274.855341.9619106.5913257.13
支付的各项税费(万元)1919.631114.51520.752966.102529.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4516.062952.641627.445181.844832.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60459.4240895.3820263.5461959.8454103.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3228.841937.77588.32576.301832.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------23.9223.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.7319.00--33.020.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4700.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.7319.00--4756.942023.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10851.487297.662824.9013454.8510568.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------105.93105.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4700.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10851.487297.662824.9018260.7712674.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10818.75-7278.66-2824.90-13503.83-10650.82
吸收投资收到的现金(万元)2309.402309.40--39269.8139269.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27500.0018100.008900.0066595.1646500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1158.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29809.4020409.408900.00107023.2885769.81
偿还债务支付的现金(万元)27700.0019300.008900.0056450.0032480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1831.111536.85324.751250.591210.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------540.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75.87--1457.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29636.1020912.729224.7559158.0033690.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173.29-503.32-324.7547865.2852079.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.7858.130.5095.9932.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7403.84-5786.08-2560.8335033.7443293.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43656.4643656.4643656.468622.718622.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36252.6237870.3741095.6243656.4651916.47
净利润(万元)--1065.90--1157.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--432.06--266.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--553.00--1043.21--
长期待摊费用摊销(万元)------870.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.18---4.09--
固定资产报废损失(万元)--1834.68------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--676.91--641.63--
投资损失(万元)---157.10---232.58--
递延所得税资产减少(万元)---206.62---523.16--
递延所得税负债增加(万元)---24.93---50.37--
存货的减少(万元)--622.43---2215.44--
经营性应收项目的减少(万元)---3099.92---7291.44--
经营性应付项目的增加(万元)---429.66--3601.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1937.77--576.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37870.37--43656.46--
减:现金的期初余额(万元)--43656.46--8622.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5786.08--35033.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--159.32--537.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.59--41.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至日盈电子（603286）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。