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上海雅仕(603329)现金流量表图
上海雅仕(603329)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319807.36128433.8053953.13285452.88201874.11
收到的税费返还(万元)45.0743.7937.394163.981439.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31813.4619184.8811467.3822177.3913605.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351665.89147662.4765457.90311794.25216919.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)343853.92136747.8564008.93249468.07195116.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7595.555418.443209.5411665.299115.74
支付的各项税费(万元)5299.902794.711367.034283.311874.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16968.4016951.2810251.8931414.3416702.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373717.76161912.2878837.40296831.01222808.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22051.87-14249.81-13379.5014963.24-5888.65
收回投资收到的现金(万元)2.09----63.2763.27
取得投资收益收到的现金(万元)308.00250.00--500.00500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1283.9935.3335.331306.68846.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.970.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1594.08285.3335.331870.921410.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11528.928609.136782.6119312.7913376.41
投资支付的现金(万元)------245.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11528.928609.136782.6119557.7913376.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9934.84-8323.80-6747.28-17686.87-11966.31
吸收投资收到的现金(万元)128.7666.00--2288.342235.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)128.7666.00--2288.342235.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79559.5132330.223278.5544989.6340748.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79688.2732396.223278.5547277.9742983.16
偿还债务支付的现金(万元)18062.985774.89630.4129130.5627838.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4212.402760.15475.407284.276243.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)290.00----280.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------64.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22622.368535.041105.8136414.8334146.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57065.9123861.182172.7310863.148836.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-313.08-90.42-66.0337.7013.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24766.121197.15-18020.078177.22-9005.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44422.7244422.7244422.7236245.5036246.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69188.8445619.8726402.6544422.7227241.31
净利润(万元)--1134.38--694.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---174.37--4681.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.69--345.98--
长期待摊费用摊销(万元)------9.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---89.04---52.38--
固定资产报废损失(万元)--2119.49--1.00--
公允价值变动损失(万元)------3.21--
财务费用(万元)--985.08--1782.53--
投资损失(万元)---52.49---396.54--
递延所得税资产减少(万元)---269.59---2281.34--
递延所得税负债增加(万元)-------5.12--
存货的减少(万元)--4804.65---8443.92--
经营性应收项目的减少(万元)---8698.82--7821.95--
经营性应付项目的增加(万元)---14546.36--5826.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14249.81--14963.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45619.87--44422.72--
减:现金的期初余额(万元)--44422.72--36245.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1197.15--8177.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---41.50--71.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--386.17--848.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
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