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天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)94652.80418216.05253536.19169911.6688895.53
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--318683.14236250.04417573.76360470.04
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133903.24672900.24580602.29537147.1622719.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)481212.781706430.901412690.011272754.79807767.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44300.62170050.18136055.5392207.3154399.48
支付的各项税费(万元)4778.9038217.7630753.4122497.255883.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)18300.0064600.00102500.0022410.00194601.90
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)11246.3691497.0040492.2129523.3212778.68
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40537.24323966.75255494.05158968.3050254.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223024.88801121.24566995.42423030.04461430.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)258187.90905309.66845694.58849724.75346336.92
收回投资收到的现金(万元)745652.381647496.751198241.18580237.9572565.02
取得投资收益收到的现金(万元)11844.6194277.6726578.7017693.895024.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----450.00450.003.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)757497.001741774.421225269.88598381.8477592.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3240.8819333.239211.187919.106728.13
投资支付的现金(万元)712581.911812121.591466769.40982958.41363873.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7626.88104.581164.80135.00135.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)723449.671831559.401477145.38991012.51370736.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34047.33-89784.98-251875.50-392630.67-293143.62
吸收投资收到的现金(万元)--7000.007000.004500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7000.007000.004500.00--
发行债券收到的现金(万元)262423.401624898.801292785.801182630.40119953.52
取得借款收到的现金(万元)11785.15407428.18294806.20295370.8216000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--400000.0038887.78----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274208.552439326.981633479.781482501.22135953.52
偿还债务支付的现金(万元)377932.202290897.611663941.491306849.20599876.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37764.90207447.14179871.10116360.3952198.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------930.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2007.4124817.3327197.4615991.909679.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)417704.512523162.081871010.051439201.50661754.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143495.96-83835.09-237530.2743299.72-525801.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.66-500.452867.563290.23-1222.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)148783.92731189.15359156.37503684.03-473830.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2376861.581645672.431645672.431645672.431645672.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2525645.502376861.582004828.802149356.471171842.00
净利润(万元)--41877.14--70199.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4353.00--2170.80--
长期待摊费用摊销(万元)------1055.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.88--130.38--
固定资产报废损失(万元)--5981.32--28.07--
公允价值变动损失(万元)---78612.05---48901.17--
财务费用(万元)--197147.27--88751.33--
投资损失(万元)---67059.74---60035.32--
递延所得税资产减少(万元)---30392.22---3402.17--
递延所得税负债增加(万元)--11399.80--12895.07--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--181645.62--405793.65--
经营性应付项目的增加(万元)--387082.53--213133.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--905309.66--849724.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2376861.58--2149356.47--
减:现金的期初余额(万元)--1645672.43--1645672.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--731189.15--503684.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)128199.32--27761.05----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--39925.01--9138.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14765.22--7586.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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