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招商蛇口(001979)现金流量表图
招商蛇口(001979)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2740920.5319763184.3214703055.3210385837.684627937.60
收到的税费返还(万元)39644.62416126.33254682.06161275.4134171.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)315580.86862940.79880053.51629987.51534969.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3096146.0221042251.4515837790.8911177100.605197078.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2861823.5212483299.749229779.635355890.562631780.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)272190.29805227.80624805.64445031.89286163.43
支付的各项税费(万元)520245.902992437.992389244.511543463.35738089.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)503009.421618187.421021496.771180854.40713774.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4157269.1317899152.9613265326.548525240.204369807.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1061123.113143098.492572464.352651860.40827270.80
收回投资收到的现金(万元)66469.2660745.0656640.3846059.38--
取得投资收益收到的现金(万元)17734.9442049.4423672.798174.801400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.55664.80403.68100.5415.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--163999.67145490.09118027.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2481377.062158896.871818541.90745377.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)504820.082748836.032385103.811990904.07746793.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)137434.33659057.96458458.88302207.26177630.86
投资支付的现金(万元)46658.60916322.58310107.93280524.93113086.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2397558.331442419.14771582.86384163.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)574800.463972938.882210985.951354315.06674880.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69980.37-1224102.85174117.86636589.0171913.37
吸收投资收到的现金(万元)94809.832339129.391522536.65431105.5029642.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)94809.83431664.9578172.2147392.5029642.50
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)2719723.1912546318.928936424.615002620.002698714.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2975498.312204080.201938205.00950075.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3773441.1217860946.6212663041.467371930.513678433.36
偿还债务支付的现金(万元)2265202.3511717070.218490798.334373799.881734469.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193930.961178207.25921379.62664460.91234125.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2280.56119975.0481768.6741133.4529135.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6700945.725753785.453969981.701521041.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3146166.1319596223.1915165963.409008242.483489637.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)627274.99-1735276.57-2502921.94-1636311.97188795.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-652.37-3983.03-2147.636229.09-4746.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-504480.86179736.04241512.631658366.531083233.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8765193.688585457.638585457.638585457.638585457.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8260712.828765193.688826970.2610243824.169668691.41
净利润(万元)--910623.10--380163.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--227568.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8860.84--3709.35--
长期待摊费用摊销(万元)------11671.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.36---74.89--
固定资产报废损失(万元)--263431.15--89.84--
公允价值变动损失(万元)---3828.04---9079.21--
财务费用(万元)--196826.18--171302.36--
投资损失(万元)---248064.09---146763.88--
递延所得税资产减少(万元)--196123.61--95119.41--
递延所得税负债增加(万元)---5194.85---25503.02--
存货的减少(万元)--4155829.23---614418.52--
经营性应收项目的减少(万元)---206108.00---141943.88--
经营性应付项目的增加(万元)---2430145.42--2782917.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3143098.49--2651860.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8765193.68--10243824.16--
减:现金的期初余额(万元)--8585457.63--8585457.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--179736.04--1658366.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14153.35--4383.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38831.90--17821.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-182023-10-312023-08-292023-04-23
更新时间2024-04-302024-03-182023-10-312023-08-292023-04-23
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