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招商蛇口(001979)现金流量表图
招商蛇口(001979)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10377045.626610035.722740920.5319763184.3214703055.32
收到的税费返还(万元)230443.09153590.1039644.62416126.33254682.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)686930.96473029.90315580.86862940.79880053.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11294419.677236655.723096146.0221042251.4515837790.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6637236.534860263.422861823.5212483299.749229779.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)614667.06438377.86272190.29805227.80624805.64
支付的各项税费(万元)1691100.311341497.71520245.902992437.992389244.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1054283.50467744.80503009.421618187.421021496.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9997287.397107883.794157269.1317899152.9613265326.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1297132.28128771.93-1061123.113143098.492572464.35
收回投资收到的现金(万元)163571.16111972.6466469.2660745.0656640.38
取得投资收益收到的现金(万元)31574.6827509.2517734.9442049.4423672.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)313.40195.4260.55664.80403.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------163999.67145490.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--687333.08--2481377.062158896.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1409049.77827010.38504820.082748836.032385103.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)390350.30276519.55137434.33659057.96458458.88
投资支付的现金(万元)251156.91126029.0146658.60916322.58310107.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2454.12------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--342766.01--2397558.331442419.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1045666.68747768.69574800.463972938.882210985.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)363383.0979241.69-69980.37-1224102.85174117.86
吸收投资收到的现金(万元)100372.9397342.7394809.832339129.391522536.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100372.9397342.7394809.83431664.9578172.21
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)8934405.966204123.772719723.1912546318.928936424.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1232278.30--2975498.312204080.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10243699.317533744.803773441.1217860946.6212663041.46
偿还债务支付的现金(万元)8487971.856144915.792265202.3511717070.218490798.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)973163.74439091.17193930.961178207.25921379.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)61220.4033336.722280.56119975.0481768.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1696713.07--6700945.725753785.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12122525.498280720.023146166.1319596223.1915165963.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1878826.18-746975.22627274.99-1735276.57-2502921.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7223.96-6649.31-652.37-3983.03-2147.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-225534.77-545610.91-504480.86179736.04241512.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8765193.688765193.688765193.688585457.638585457.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8539658.908219582.778260712.828765193.688826970.26
净利润(万元)--184714.24--910623.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------227568.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5140.61--8860.84--
长期待摊费用摊销(万元)--10661.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---266.49--20.36--
固定资产报废损失(万元)--44.17--263431.15--
公允价值变动损失(万元)---7244.90---3828.04--
财务费用(万元)--147801.51--196826.18--
投资损失(万元)---111513.61---248064.09--
递延所得税资产减少(万元)---48108.11--196123.61--
递延所得税负债增加(万元)---4354.76---5194.85--
存货的减少(万元)--289324.93--4155829.23--
经营性应收项目的减少(万元)--479653.33---206108.00--
经营性应付项目的增加(万元)---985479.76---2430145.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--128771.93--3143098.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8219582.77--8765193.68--
减:现金的期初余额(万元)--8765193.68--8585457.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---545610.91--179736.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3844.00--14153.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18903.39--38831.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-182023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-182023-10-31
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