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秦川机床(000837)现金流量表图
秦川机床(000837)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182159.84124886.2950868.81249140.59170318.73
收到的税费返还(万元)2666.121928.161061.255608.824192.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14666.089580.715920.8129400.5919799.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199492.04136395.1557850.87284150.00194310.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106567.3172677.9233589.52134986.4895133.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76747.7853884.6630190.07100880.6176072.15
支付的各项税费(万元)10088.466550.692749.5617317.0113983.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8407.835079.043108.4316571.5213807.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201811.37138192.3269637.59269755.61198997.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2319.33-1797.16-11786.7114394.38-4686.93
收回投资收到的现金(万元)------25038.9438.94
取得投资收益收到的现金(万元)294.10220.02--419.97289.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.0936.086.33346.61308.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333.18256.106.3326805.52636.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31357.2826096.807829.7829490.7517385.39
投资支付的现金(万元)11380.003380.0028380.0025500.0017500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------74.2824074.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42737.2829476.8036209.7855065.0258959.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42404.10-29220.70-36203.45-28259.50-58323.38
吸收投资收到的现金(万元)------121882.00121849.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)62230.0060130.0033860.0096525.2375974.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62230.0060130.0033860.00218407.23197824.25
偿还债务支付的现金(万元)77122.7361922.4039209.90105207.9174425.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2704.431365.09658.567361.962782.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)463.5036.00--879.3249.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2304.94--278.38167.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82255.4365592.4339920.93112848.2577375.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20025.43-5462.43-6060.93105558.98120448.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)201.2575.8355.355.79322.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64547.61-36404.47-53995.7491699.6457761.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201009.71201009.71201009.71109310.07109310.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136462.10164605.24147013.97201009.71167071.56
净利润(万元)--6188.68--6699.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--629.19--4215.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--946.47--1950.66--
长期待摊费用摊销(万元)--78.02--106.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.68---190.32--
固定资产报废损失(万元)--11.12--8.99--
公允价值变动损失(万元)---193.90---167.24--
财务费用(万元)--1304.22--3293.20--
投资损失(万元)---21.68--887.40--
递延所得税资产减少(万元)--1.11---347.11--
递延所得税负债增加(万元)---82.61---170.48--
存货的减少(万元)--5569.09---16759.14--
经营性应收项目的减少(万元)---10826.62--2208.00--
经营性应付项目的增加(万元)---15431.30---5205.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1797.16--14394.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164605.24--201009.71--
减:现金的期初余额(万元)--201009.71--109310.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36404.47--91699.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.08--302.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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