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金太阳(300606)现金流量表图
金太阳(300606)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38204.2924881.5610508.2346022.4534357.08
收到的税费返还(万元)----23.19189.8462.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)265.82126.4530.192245.45319.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38470.1125008.0110561.6148457.7534739.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22865.6714914.836063.5021076.1819874.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7370.144523.621466.248223.535105.96
支付的各项税费(万元)954.74594.70291.083030.612272.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2401.871748.401245.474726.141120.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33592.4221781.549066.3037056.4728373.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4877.693226.471495.3211401.286365.62
收回投资收到的现金(万元)1560.60----6800.106700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.03----8.737.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.70-2.55--9.509.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1567.34-2.550.006818.336717.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8273.776173.494899.1316891.6412417.01
投资支付的现金(万元)1961.25360.6050.006750.006750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10235.026534.104949.1323641.6420439.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8667.69-6536.65-4949.13-16823.31-13721.83
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16774.5415755.8611958.0313422.1910244.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16974.5415955.8612158.0313422.1910244.64
偿还债务支付的现金(万元)7450.006450.004950.004950.004987.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2313.032220.6768.38262.79173.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295.87209.0890.79354.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10058.908879.755109.175566.875420.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6915.637076.117048.857855.324824.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.4617.1314.2821.3315.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3144.103783.063609.322454.62-2516.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6706.486706.486706.484251.864238.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9850.5810489.5410315.816706.481721.59
净利润(万元)--1694.10--5301.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---313.81--1079.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.77--266.30--
长期待摊费用摊销(万元)--80.03--82.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09---2.07--
固定资产报废损失(万元)--0.00--24.77--
公允价值变动损失(万元)---13.23---1.51--
财务费用(万元)--156.23--233.35--
投资损失(万元)--64.07--82.43--
递延所得税资产减少(万元)--107.32--202.79--
递延所得税负债增加(万元)---22.27--49.19--
存货的减少(万元)---3445.32--1028.30--
经营性应收项目的减少(万元)--7614.72---5930.50--
经营性应付项目的增加(万元)---4249.98--6495.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3226.47--11401.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10489.54--6706.48--
减:现金的期初余额(万元)--6706.48--4251.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3783.06--2454.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.05--296.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-282024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-102023-10-26
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