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金太阳(300606)现金流量表图
金太阳(300606)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10508.2346022.4534357.0825468.437810.70
收到的税费返还(万元)23.19189.8462.23--39.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30.192245.45319.90227.8666.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10561.6148457.7534739.2125696.297916.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6063.5021076.1819874.8510676.894265.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1466.248223.535105.962785.01638.66
支付的各项税费(万元)291.083030.612272.761787.031414.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1245.474726.141120.021148.0750.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9066.3037056.4728373.6016396.996369.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1495.3211401.286365.629299.301546.96
收回投资收到的现金(万元)--6800.106700.003900.00700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--8.737.932.460.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.509.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.006818.336717.433902.46700.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4899.1316891.6412417.019261.132493.53
投资支付的现金(万元)50.006750.006750.003900.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4949.1323641.6420439.2613161.133193.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4949.13-16823.31-13721.83-9258.66-2493.43
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11958.0313422.1910244.646450.004950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12158.0313422.1910244.646450.004950.00
偿还债务支付的现金(万元)4950.004950.004987.264956.922950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.38262.79173.01107.6948.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.79354.08----57.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5109.175566.875420.645238.183056.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7048.857855.324824.001211.821893.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.2821.3315.697.10-10.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3609.322454.62-2516.521259.55936.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6706.484251.864238.124238.124238.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10315.816706.481721.595497.665174.68
净利润(万元)--5301.84--858.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1079.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.30--119.01--
长期待摊费用摊销(万元)--82.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.07---2.07--
固定资产报废损失(万元)--24.77--971.51--
公允价值变动损失(万元)---1.51---2.47--
财务费用(万元)--233.35--186.58--
投资损失(万元)--82.43--40.65--
递延所得税资产减少(万元)--202.79--234.96--
递延所得税负债增加(万元)--49.19--0.37--
存货的减少(万元)--1028.30---654.53--
经营性应收项目的减少(万元)---5930.50---2310.89--
经营性应付项目的增加(万元)--6495.57--10121.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11401.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6706.48--5497.66--
减:现金的期初余额(万元)--4251.86--4238.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2454.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-102023-10-262023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-262023-08-302023-04-25
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