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财信发展(000838)现金流量表图
财信发展(000838)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7153.1577994.1961304.5448552.9126761.30
收到的税费返还(万元)0.00559.59481.33481.330.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7822.568330.117876.073320.532635.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14975.7186883.8969661.9452354.7729397.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10140.4459471.1950895.4139039.6023744.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1292.688524.366958.564865.882466.88
支付的各项税费(万元)911.7013239.4111898.0410603.718844.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2861.2216315.7510863.318825.927034.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15206.0497550.7080615.3363335.1142090.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-230.34-10666.81-10953.39-10980.34-12692.39
收回投资收到的现金(万元)--4000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.271.041.040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----46.08-46.080.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.004019.27-45.04-45.040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40.30725.75680.04676.82434.05
投资支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.0046.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40.301659.32680.04676.82480.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40.302359.96-725.08-721.86-480.13
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6295.003000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16064.00--0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22359.0013000.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)29632.4831275.3115864.8813647.919044.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1257.188604.775614.434473.282698.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.001200.001200.001200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----806.64540.25596.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30889.6640858.3922285.9418661.4412339.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8530.66-27858.39-22285.94-18661.44-12339.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8801.29-36165.25-33964.41-30363.64-25511.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30711.9766877.2266877.2266877.2266877.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21910.6830711.9732912.8136513.5841365.24
净利润(万元)---30849.48---6058.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------18303.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.34--173.00--
长期待摊费用摊销(万元)------71.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.61---3.06--
固定资产报废损失(万元)--1066.75------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2056.13--1049.05--
投资损失(万元)---8241.10---2732.15--
递延所得税资产减少(万元)--6256.83---3353.07--
递延所得税负债增加(万元)---1431.22---292.88--
存货的减少(万元)--339398.09--186319.37--
经营性应收项目的减少(万元)--20411.78---19438.98--
经营性应付项目的增加(万元)---387768.78---148937.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10980.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30711.97--36513.58--
减:现金的期初余额(万元)--66877.22--66877.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30363.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-302023-04-29
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