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中信国安(000839)现金流量表图
中信国安(000839)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71821.85297347.90203994.33127028.0954809.93
收到的税费返还(万元)0.000.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4913.6811080.3412941.4012149.959477.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76735.53308428.24216935.73139178.0364287.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36236.81100427.0677177.0546058.6023179.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43062.60161999.43109924.7078484.7634082.71
支付的各项税费(万元)5113.7333522.2926551.3321103.625265.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18943.1128935.3323180.3425772.233712.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103356.26324884.11236833.42171419.2366239.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26620.73-16455.86-19897.69-32241.19-1952.06
收回投资收到的现金(万元)0.3313970.6713970.6713970.67300.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.758339.347377.936969.5019.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.004377.684359.601613.000.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----710.00--710.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----133.44--37.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142.4127584.0526551.6423340.371067.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)899.542840.961671.721174.38244.59
投资支付的现金(万元)0.006583.896583.896583.891.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)899.549424.858255.627758.27245.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-757.1318159.2018296.0215582.10822.11
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56800.0063119.0344619.0320949.03--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56800.0063119.0344619.0320949.03--
偿还债务支付的现金(万元)35003.0054390.0838632.498363.051710.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)749.544638.664767.942766.941071.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00750.00750.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5290.55--1860.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36921.7568362.5848690.9814579.674642.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19878.25-5243.55-4071.956369.37-4642.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.12-2.70-1.84-1.62-1.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7499.49-3542.91-5675.45-10291.35-5773.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23608.8327151.7527151.7527151.7527151.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16109.3423608.8321476.3016860.4021377.76
净利润(万元)---8269.35--7118.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.87--53.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4115.43---8.38--
固定资产报废损失(万元)--3129.68--1678.19--
公允价值变动损失(万元)---8634.36---9695.73--
财务费用(万元)--14144.53--6069.81--
投资损失(万元)--11176.42--4401.90--
递延所得税资产减少(万元)--4467.81--2693.24--
递延所得税负债增加(万元)---3344.77------
存货的减少(万元)---14908.65---1860.89--
经营性应收项目的减少(万元)---6736.49---41187.26--
经营性应付项目的增加(万元)---18857.19---6590.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23608.83--16860.40--
减:现金的期初余额(万元)--27151.75--27151.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-312023-04-29
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