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吉华集团(603980)现金流量表图
吉华集团(603980)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49235.4036577.5722814.1255157.2143121.16
收到的税费返还(万元)1728.401651.2521.80216.43362.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3024.302272.351010.7413866.158453.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53988.1040501.1823846.6669239.7851937.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21622.1215796.7317646.7945580.1730519.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13465.849825.506108.9318167.1215348.77
支付的各项税费(万元)5284.453964.822308.345608.525657.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4793.163387.232152.3912468.349876.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45165.5832974.2828216.4581824.1661402.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8822.527526.89-4369.79-12584.38-9464.91
收回投资收到的现金(万元)61107.4837881.6312706.85133603.01115662.87
取得投资收益收到的现金(万元)2927.482360.77983.833811.833727.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13040.4712835.495640.17731.931553.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77075.4353077.8919330.85138286.09120943.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1781.591187.391970.716250.858074.71
投资支付的现金(万元)54284.1027460.8510029.31102770.5189438.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56065.6928648.2312000.01109021.3697513.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21009.7424429.667330.8329264.7323430.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.0011000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.00----29858.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.007000.002000.0045829.0740858.14
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.0066350.0054749.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5054.585039.1211.586080.556238.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8158.04----192.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14877.0314197.171072.5972622.6661179.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2877.03-7197.17927.41-26793.59-20321.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-328.03132.1436.56874.26575.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26627.2024891.533925.01-9238.98-5780.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76169.1476169.1476169.1485408.1285408.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102796.35101060.6780094.1676169.1479627.76
净利润(万元)--9729.59---24509.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4178.61--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--349.76--1506.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15945.29---604.02--
固定资产报废损失(万元)--7743.12--18614.76--
公允价值变动损失(万元)--1376.29--4217.88--
财务费用(万元)---95.25---616.96--
投资损失(万元)---2291.74---5452.56--
递延所得税资产减少(万元)---419.21--193.76--
递延所得税负债增加(万元)---130.57---613.61--
存货的减少(万元)---1269.93--10411.57--
经营性应收项目的减少(万元)---9327.51---59660.16--
经营性应付项目的增加(万元)--13526.76--24083.93--
其他(万元)--37.27--380.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7526.89--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101060.67--76169.14--
减:现金的期初余额(万元)--76169.14--85408.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24891.53--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.96--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
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