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吉华集团(603980)现金流量表图
吉华集团(603980)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36577.5722814.1255157.2143121.1629890.94
收到的税费返还(万元)1651.2521.80216.43362.4845.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2272.351010.7413866.158453.639095.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40501.1823846.6669239.7851937.2739031.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15796.7317646.7945580.1730519.8220313.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9825.506108.9318167.1215348.7710756.14
支付的各项税费(万元)3964.822308.345608.525657.004395.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3387.232152.3912468.349876.589949.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32974.2828216.4581824.1661402.1745414.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7526.89-4369.79-12584.38-9464.91-6383.26
收回投资收到的现金(万元)37881.6312706.85133603.01115662.8794252.11
取得投资收益收到的现金(万元)2360.77983.833811.833727.653543.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12835.495640.17731.931553.451208.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53077.8919330.85138286.09120943.9799004.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1187.391970.716250.858074.715552.99
投资支付的现金(万元)27460.8510029.31102770.5189438.7560851.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28648.2312000.01109021.3697513.4666404.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24429.667330.8329264.7323430.5132599.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.0011000.0011000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00----29858.149877.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.002000.0045829.0740858.1420877.15
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.0066350.0054749.0024750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5039.1211.586080.556238.006215.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8158.04----192.4875.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14197.171072.5972622.6661179.4731040.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7197.17927.41-26793.59-20321.34-10163.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.1436.56874.26575.37650.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24891.533925.01-9238.98-5780.3616704.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76169.1476169.1485408.1285408.1285408.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101060.6780094.1676169.1479627.76102112.16
净利润(万元)9729.59---24509.95---3729.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4178.61--7700.00--3878.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)349.76--1506.75--968.22
长期待摊费用摊销(万元)--------3.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15945.29---604.02---1508.58
固定资产报废损失(万元)7743.12--18614.76----
公允价值变动损失(万元)1376.29--4217.88--3430.80
财务费用(万元)-95.25---616.96---63.29
投资损失(万元)-2291.74---5452.56---4470.39
递延所得税资产减少(万元)-419.21--193.76---79.92
递延所得税负债增加(万元)-130.57---613.61---874.72
存货的减少(万元)-1269.93--10411.57--1461.94
经营性应收项目的减少(万元)-9327.51---59660.16---21741.99
经营性应付项目的增加(万元)13526.76--24083.93--7150.80
其他(万元)37.27--380.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7526.89--9246100.00---6383.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101060.67--76169.14--102112.16
减:现金的期初余额(万元)76169.14--85408.12--85408.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24891.53--7589300.00--16704.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5901700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)61.96--249100.00--71.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-262023-08-30
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