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原尚股份(603813)现金流量表图
原尚股份(603813)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12052.2751073.7637060.4122215.6413032.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)367.911377.731126.45978.70344.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12420.1852451.4938186.8623194.3413376.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4651.2526067.4517779.0111690.556356.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3279.5612452.629327.026233.973030.73
支付的各项税费(万元)741.942253.381312.74905.37303.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)387.745845.185142.714681.99566.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9060.4946618.6333561.4723511.8710256.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3359.695832.864625.39-317.543119.77
收回投资收到的现金(万元)20882.4523750.0021750.0017500.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.19135.52130.76119.5556.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32135.34113.3887.418.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20924.9624020.8621994.1517706.967564.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)295.691590.441575.701356.301142.27
投资支付的现金(万元)15912.8520600.0014600.0010250.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16208.5422190.4416175.7011606.309642.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4716.421830.425818.456100.66-2077.61
吸收投资收到的现金(万元)--98.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.00--98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0098.0098.0098.0098.00
偿还债务支付的现金(万元)--1000.001000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.482978.672978.672978.672.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1919.644542.342918.041948.13948.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1924.128521.026896.715926.801950.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75.88-8423.02-6798.71-5828.80-1852.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8151.99-759.743645.13-45.68-810.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4718.295478.035478.035478.035478.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12870.284718.299123.165432.354667.23
净利润(万元)---839.94---631.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.43--70.79--
长期待摊费用摊销(万元)--920.18--469.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.87---10.55--
固定资产报废损失(万元)---5.02---9.73--
公允价值变动损失(万元)---74.07---44.11--
财务费用(万元)--2262.74--1140.80--
投资损失(万元)---182.31---163.58--
递延所得税资产减少(万元)--73.37--7.84--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1.56--2.74--
经营性应收项目的减少(万元)---2425.50---5575.04--
经营性应付项目的增加(万元)---965.08--1431.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5832.86---317.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4718.29--5432.35--
减:现金的期初余额(万元)--5478.03--5478.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---759.74---45.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------32.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2724.85--1366.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-222023-10-272023-08-182023-04-25
更新时间2024-04-262024-03-242023-10-272023-08-182023-04-25
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