中财网 中财网股票行情
勘设股份(603458)现金流量表图
勘设股份(603458)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121063.1584859.9846931.10243514.62166067.88
收到的税费返还(万元)------136.01--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17414.5912578.594646.4746742.7654606.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138477.7497438.5751577.57290393.38220673.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86938.2070484.8342281.90128412.2199034.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36703.1227008.0016995.7860729.3050447.58
支付的各项税费(万元)13163.518556.042546.2511214.477200.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25370.4820154.479063.0946053.0953597.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162175.30126203.3470887.03246409.07210280.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23697.56-28764.77-19309.4543984.3110393.73
收回投资收到的现金(万元)86038.1667748.0040666.00160346.68112079.65
取得投资收益收到的现金(万元)125.68100.7235.792667.192433.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.4396.5171.5484.7159.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86258.2767945.2340773.33163098.58114572.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1344.17850.00442.953382.072785.34
投资支付的现金(万元)82453.1863271.3844614.30155587.53108039.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83797.3564121.3845057.25158969.60110824.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2460.933823.85-4283.924128.983747.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110676.2281343.2248103.22149345.04124783.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110676.2281343.2248103.22149345.04124783.38
偿还债务支付的现金(万元)102643.1074543.1034482.25187538.74127570.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5820.984893.761751.6211107.469736.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--301.52--1765.25529.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111645.0879738.3736380.19200411.44137837.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-968.851604.8511723.03-51066.41-13053.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.63-6.28-6.05-4.76-1.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22211.12-23342.35-11876.39-2957.871085.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87266.3987266.3987266.3990224.2690224.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65055.2763924.0475390.0087266.3991309.78
净利润(万元)---8152.60--5462.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5453.35--7689.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.24--235.44--
长期待摊费用摊销(万元)--167.69--301.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.81--4.28--
固定资产报废损失(万元)--2.57--36.37--
公允价值变动损失(万元)---52.41---102.84--
财务费用(万元)--3285.71--5891.10--
投资损失(万元)---653.08---5228.30--
递延所得税资产减少(万元)---1112.31---4085.48--
递延所得税负债增加(万元)--1.55--62.08--
存货的减少(万元)---4510.52--2404.32--
经营性应收项目的减少(万元)--21964.87--34417.70--
经营性应付项目的增加(万元)---47957.76---31486.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28764.77--43984.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63924.04--87266.39--
减:现金的期初余额(万元)--87266.39--90224.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23342.35---2957.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1661.88--23117.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--357.04--645.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272024-04-27
↑返回页顶↑

转至勘设股份（603458）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。