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江苏雷利(300660)现金流量表图
江苏雷利(300660)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252242.26162820.7580068.55304444.76230002.86
收到的税费返还(万元)9419.266117.802924.528858.497601.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3305.382820.431327.456750.484315.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264966.89171758.9884320.52320053.74241920.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167184.62110659.8050019.30187668.85150609.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41802.0626835.5714819.0545278.7833562.59
支付的各项税费(万元)10608.907877.364720.9712905.6510485.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9555.726590.292278.7817274.9010095.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229151.30151963.0371838.10263128.17204752.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35815.5919795.9512482.4256925.5737167.71
收回投资收到的现金(万元)77102.1053867.5042967.50117089.3880982.43
取得投资收益收到的现金(万元)585.00212.63170.84935.65599.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1018.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29060.23--35.7317786.6457.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106747.3382565.3243174.07136830.6381639.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29660.0419388.177560.7735183.7923318.66
投资支付的现金(万元)92156.3149641.7027809.15132086.4679509.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----410.85----
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19442.82--5616.0959611.8622365.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141259.1784291.3141396.86232189.89129003.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34511.84-1725.991777.20-95359.26-47364.03
吸收投资收到的现金(万元)3642.482751.98380.0043399.8137887.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1790.50900.00380.0043399.8136034.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72620.2042568.854919.1540000.005272.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76262.6845320.835299.1583399.8143160.19
偿还债务支付的现金(万元)45724.2924500.005700.0054000.0026300.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20607.0820662.983.1616115.2315606.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2804.302804.30--3443.993443.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)788.71--137.925316.91839.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67120.0845810.625841.0875432.1442746.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9142.60-489.79-541.937967.67413.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)911.67643.20262.77-2834.01219.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11358.0318223.3813980.47-33300.03-9563.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77573.7177573.7177573.71110873.74110873.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88931.7495797.0991554.1877573.71101309.84
净利润(万元)--18147.53--36134.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5983.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--517.95--1150.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---239.31---11.98--
固定资产报废损失(万元)--5353.24--9003.84--
公允价值变动损失(万元)--467.05---725.62--
财务费用(万元)---3133.98---3238.03--
投资损失(万元)--367.28---1051.43--
递延所得税资产减少(万元)--154.29--37.59--
递延所得税负债增加(万元)--245.13--76.85--
存货的减少(万元)---6342.87---6642.80--
经营性应收项目的减少(万元)---3943.29---53254.31--
经营性应付项目的增加(万元)--9965.29--65040.97--
其他(万元)---2816.50--1879.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------56925.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95797.09--77573.71--
减:现金的期初余额(万元)--77573.71--110873.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33300.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------695.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-27
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