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必创科技(300667)现金流量表图
必创科技(300667)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57929.3539712.7218525.8688330.4359497.43
收到的税费返还(万元)75.8357.2945.61389.00548.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4088.903199.921237.344342.753483.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62094.0842969.9419808.8093062.1863529.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41902.6827313.4613929.9157077.8241533.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13035.769080.895436.6616206.8412890.30
支付的各项税费(万元)3045.452050.931508.723760.653037.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6001.293912.581241.396390.185282.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63985.1842357.8622116.6783435.4962743.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1891.09612.08-2307.879626.68785.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.338.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)706.45703.67686.90380.88370.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)714.78712.00686.90380.88370.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1061.56754.43324.551590.851257.71
投资支付的现金(万元)3080.002580.002580.001630.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4141.633334.432904.553220.851657.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3426.85-2622.43-2217.64-2839.96-1286.89
吸收投资收到的现金(万元)1322.911322.91--1499.691499.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------120.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1322.911322.91--3499.693499.69
偿还债务支付的现金(万元)1500.001500.00500.006484.195984.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2055.282055.2826.982482.432299.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15.4715.47--327.08158.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00284.13184.65735.87589.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4063.573839.40711.649702.498872.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2740.66-2516.50-711.64-6202.80-5372.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.04-12.02-9.9669.24145.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8239.65-4538.87-5247.11653.15-5729.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39331.4239331.4239331.4238678.2738678.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31091.7734792.5534084.3139331.4232949.11
净利润(万元)--191.85--3717.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---162.46--1572.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--419.31--814.32--
长期待摊费用摊销(万元)------302.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.32---142.31--
固定资产报废损失(万元)--1334.43--7.36--
公允价值变动损失(万元)---79.72---128.00--
财务费用(万元)--99.80--523.36--
投资损失(万元)--205.81---159.96--
递延所得税资产减少(万元)--263.41---86.20--
递延所得税负债增加(万元)---109.74---182.90--
存货的减少(万元)---2473.87--3457.46--
经营性应收项目的减少(万元)--9959.20--906.75--
经营性应付项目的增加(万元)---10182.35---6194.45--
其他(万元)--599.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--612.08--9626.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34792.55--39331.42--
减:现金的期初余额(万元)--39331.42--38678.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4538.87--653.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--418.24--869.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-212023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-222023-10-28
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