中财网 中财网股票行情
高争民爆(002827)现金流量表图
高争民爆(002827)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26407.15124738.8392782.1853111.1524805.39
收到的税费返还(万元)6.90--23.735.760.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1812.985210.782589.20138.77792.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28227.03129949.6195395.1153255.6825597.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14902.6876902.9655044.1631672.8812799.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8565.1030797.2519860.1812527.786043.24
支付的各项税费(万元)2358.417540.255548.933584.602134.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1675.139389.269851.594369.032622.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27501.33124629.7190304.8652154.3023600.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)725.705319.905090.251101.371997.74
收回投资收到的现金(万元)--2000.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--107.4630.510.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.78151.03116.1093.6393.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.782258.49146.6194.2293.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)578.665600.273352.081492.92379.45
投资支付的现金(万元)--4000.0010003.5312003.536000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3.44------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3200.12--0.000.000.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3778.789603.7113355.6113496.456380.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3778.00-7345.22-13209.01-13402.24-6286.42
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15756.8667408.0648728.4132116.8816442.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15756.8667408.0648728.4132116.8816442.76
偿还债务支付的现金(万元)8809.5825729.5919985.058789.194780.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)441.147834.536612.921495.44961.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--316.83------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.49775.16------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9257.2134339.2826597.9610284.635742.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6499.6533068.7822130.4521832.2510699.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3447.3631043.4614011.699531.396411.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73879.9842287.6242287.7142287.7142287.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77327.3473331.0856299.4051819.1048698.82
净利润(万元)--12218.08--3537.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1823.50--98.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.82--168.38--
长期待摊费用摊销(万元)--550.31--279.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.77--5.12--
固定资产报废损失(万元)--20.17--0.00--
公允价值变动损失(万元)--540.26--0.00--
财务费用(万元)--2872.82--994.77--
投资损失(万元)---107.46---0.59--
递延所得税资产减少(万元)---401.77--28.96--
递延所得税负债增加(万元)---207.33---10.85--
存货的减少(万元)---617.52---590.07--
经营性应收项目的减少(万元)---25703.28---15822.47--
经营性应付项目的增加(万元)--5854.77--8695.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5319.90--1101.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73331.08--51819.10--
减:现金的期初余额(万元)--42287.62--42287.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31043.46--9531.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--776.57--271.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-192023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-202023-08-152023-04-29
↑返回页顶↑

转至高争民爆（002827）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。