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石化机械(000852)现金流量表图
石化机械(000852)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283875.38129660.01791727.63518583.88323560.31
收到的税费返还(万元)882.49--520.172368.99907.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6342.003474.1912248.569231.316752.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291099.87133134.20804496.36530184.18331221.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285938.75152351.43530855.68393240.89248337.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44042.3722863.56116335.3168003.8642183.19
支付的各项税费(万元)13627.407975.9032012.3226206.4716783.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22160.5313691.9656665.1537953.8425164.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)365769.06196882.85735868.46525405.07332468.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74669.18-63748.6668627.914779.11-1247.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)268.20--203.38203.38203.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.718.21700.18351.92333.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)443.928.21903.56555.29536.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6347.743746.5311466.195603.543779.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6347.743746.5311466.195603.543779.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5903.83-3738.32-10562.63-5048.25-3242.97
吸收投资收到的现金(万元)193.39192.455982.915982.915982.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257282.66199282.66317195.69297195.69295195.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13622.00----245.21245.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271098.05199475.11331713.81303423.81301423.81
偿还债务支付的现金(万元)227695.69199695.69330312.91303312.91303312.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7355.625875.726412.456059.935738.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1115.48--1085.571085.571085.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2671.79----2967.622694.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237723.09205803.21344791.51312340.46311745.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33374.96-6328.10-13077.71-8916.65-10322.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.4327.00-98.17-193.25-408.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47108.62-73788.0844889.40-9379.03-15220.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141570.28141570.2896680.8896680.8896680.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94461.6667782.20141570.2887301.8481460.42
净利润(万元)7858.35--10875.25--7458.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2340.17------1088.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)267.07--444.49--214.80
长期待摊费用摊销(万元)174.99------168.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-155.02---614.02---245.86
固定资产报废损失(万元)8.35--21022.21--5.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3699.61--7613.75--4486.73
投资损失(万元)-417.09---496.16---342.72
递延所得税资产减少(万元)-544.29---106.50---289.20
递延所得税负债增加(万元)-2.47--160.38---18.12
存货的减少(万元)6267.84--20218.06--26741.74
经营性应收项目的减少(万元)-64661.09---46221.07---45136.72
经营性应付项目的增加(万元)-41881.62--51673.39---7040.21
其他(万元)-----829.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-74669.18-------1247.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94461.66--141570.28--81460.42
减:现金的期初余额(万元)141570.28--96680.88--96680.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47108.62-------15220.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1430.55------1438.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-072024-04-262024-04-262023-10-172023-08-11
更新时间2024-08-082024-04-262024-04-262023-10-172023-08-11
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