中财网 中财网股票行情
冀东装备(000856)现金流量表图
冀东装备(000856)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87169.8051847.2922287.47167372.25103345.46
收到的税费返还(万元)234.67170.37138.21257.66250.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8317.265833.192132.537069.345951.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95721.7357850.8624558.21174699.25109547.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77914.7453400.8431954.80115253.2778769.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20343.9913095.087773.5625831.9619410.33
支付的各项税费(万元)4260.793053.921703.489948.977427.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11544.086857.153445.9515022.7611102.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114063.5976407.0044877.80166056.96116710.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18341.86-18556.14-20319.598642.29-7163.44
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.127.906.9922.353.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.127.906.9922.353.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)306.60228.60174.82949.82605.92
投资支付的现金(万元)2250.002250.002250.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2556.602478.602424.82949.82605.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2546.47-2470.70-2417.83-927.47-602.85
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12822.008899.002099.0013400.008648.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2186.12----2490.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15008.1210660.413210.7415890.9310315.70
偿还债务支付的现金(万元)5055.614577.492500.0011000.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)438.80304.07154.59708.13469.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------53.560.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9782.59----4096.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15277.0010104.652654.5915805.119015.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-268.87555.75556.1585.811299.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.0010.9520.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21157.21-20471.08-22181.277811.59-6445.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31590.3331590.3331590.3323778.7323778.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10433.1111119.249409.0631590.3317332.81
净利润(万元)--1787.24--3695.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00---126.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.99--80.32--
长期待摊费用摊销(万元)------1068.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.58---4.65--
固定资产报废损失(万元)--826.11--9.91--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--371.80--666.55--
投资损失(万元)-------3.28--
递延所得税资产减少(万元)--104.15--692.90--
递延所得税负债增加(万元)---6.37---21.58--
存货的减少(万元)--4570.32---99.81--
经营性应收项目的减少(万元)---24371.06--11624.94--
经营性应付项目的增加(万元)---2911.17---10614.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--8642.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11119.24--31590.33--
减:现金的期初余额(万元)--31590.33--23778.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00--7811.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--36.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-212023-10-26
↑返回页顶↑

转至冀东装备（000856）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。