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顺鑫农业(000860)现金流量表图
顺鑫农业(000860)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)618466.48420558.31280105.311057282.33683969.73
收到的税费返还(万元)------6072.416072.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10958.754630.861046.574762.394396.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)629425.23425189.17281151.881068117.13694438.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467356.11335081.08197564.72789800.63610254.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51564.3134329.0418638.6975172.0353860.56
支付的各项税费(万元)136409.19113554.7283061.84193221.89158096.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64880.8144001.8826293.7583740.2673592.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)720210.41526966.73325558.991141934.81895804.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90785.18-101777.57-44407.11-73817.69-201365.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1229.581000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.956.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------185020.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.956.60--186250.251000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5633.593157.622408.3015314.1913761.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5633.593157.622408.3015314.1913761.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5626.64-3151.02-2408.30170936.06-12761.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)316121.86195846.1256567.02402183.09399878.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)316121.86195846.1256567.02402183.09399878.51
偿还债务支付的现金(万元)305949.98209366.7359550.00592698.80393463.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8298.015628.642901.0820729.0514833.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------149.51149.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001278.92--1980.141481.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)316015.89216274.2963238.62615407.99409778.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105.96-20428.18-6671.60-213224.90-9900.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96305.86-125356.77-53487.01-116106.53-224027.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)726366.13726366.13726366.13842472.66842472.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)630060.27601009.36672879.12726366.13618445.17
净利润(万元)--42586.39---29868.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---527.02--17261.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1188.66--2307.27--
长期待摊费用摊销(万元)------2491.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.99------
固定资产报废损失(万元)--15344.37--66.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6504.56--20876.74--
投资损失(万元)-------28902.18--
递延所得税资产减少(万元)--910.35--11404.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--80049.27--125522.83--
经营性应收项目的减少(万元)---35728.77--4766.64--
经营性应付项目的增加(万元)---214098.73---231155.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---101777.57---73817.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--601009.36--726366.13--
减:现金的期初余额(万元)--726366.13--842472.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---125356.77---116106.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--60.58--11.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1137.86--1690.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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