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金域医学(603882)现金流量表图
金域医学(603882)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547649.18339696.03154723.68982312.03694005.63
收到的税费返还(万元)326.27298.51124.552021.73903.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8009.974512.722879.9616946.3812102.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)555985.42344507.26157728.191001280.15707011.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280799.89177722.2890317.47478076.27328349.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141026.4697785.6451773.29238950.31179667.35
支付的各项税费(万元)16474.5913590.115095.6141315.8124671.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86492.9751980.9724372.89119855.70123542.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524793.90341079.00171559.27878198.09656230.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31191.523428.26-13831.08123082.0650781.11
收回投资收到的现金(万元)30.2830.28--25.37--
取得投资收益收到的现金(万元)37.1637.16--22.8522.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)287.64155.6264.761894.3027.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------21803.2321803.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355.08223.0664.7623745.7521853.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34716.8220775.379692.8871474.6055945.89
投资支付的现金(万元)1780.23657.9192.9115054.2814080.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------670.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36497.0521433.289785.7987199.1970266.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36141.97-21210.22-9721.04-63453.44-48413.54
吸收投资收到的现金(万元)------4176.084176.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28564.8318168.676515.9720626.2118445.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28564.8318168.676515.9724802.2922621.08
偿还债务支付的现金(万元)7155.00705.00700.0020408.7920303.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41757.5141449.87450.2388961.8187574.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)228.00----5028.643888.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24448.3116328.5821633.255996.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74876.0366603.1817478.81131003.85113874.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46311.20-48434.51-10962.83-106201.56-91253.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-198.66303.7420.33738.672097.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51460.32-65912.73-34494.62-45834.27-86788.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)244967.41244967.41244967.41290801.69290801.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193507.10179054.69210472.80244967.41204013.50
净利润(万元)--8326.19--63690.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5.81---51.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.69--1065.59--
长期待摊费用摊销(万元)--5217.37--10756.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---397.57---220.05--
固定资产报废损失(万元)--54.19--976.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--932.64--2099.46--
投资损失(万元)--182.12---26296.70--
递延所得税资产减少(万元)---5638.60---6496.41--
递延所得税负债增加(万元)---877.50---426.12--
存货的减少(万元)--1960.66--15741.78--
经营性应收项目的减少(万元)---59441.90--124746.63--
经营性应付项目的增加(万元)---9272.99---163304.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3428.26--123082.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179054.69--244967.41--
减:现金的期初余额(万元)--244967.41--290801.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65912.73---45834.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--29598.76--48853.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5735.60--11927.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-27
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