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吉电股份(000875)现金流量表图
吉电股份(000875)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)943585.70574562.64284109.571457783.231038381.26
收到的税费返还(万元)7276.264446.33781.4535444.0326415.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17594.287783.205452.7453399.5611330.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)968456.24586792.17290343.751546626.821076127.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)366562.19257482.13165837.07684710.69519192.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73435.9242676.8322837.26144123.5594206.82
支付的各项税费(万元)92203.5558933.2624775.26130473.2194491.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40829.7622327.6513251.1242799.0330292.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573031.42381419.86226700.711002106.47738183.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)395424.82205372.3063643.04544520.35337943.67
收回投资收到的现金(万元)------63.05--
取得投资收益收到的现金(万元)--------63.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)710.2553.1710.203102.68284.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------167000.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)710.2553.1710.20170166.04347.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)433503.43281679.75112204.48678541.92405818.58
投资支付的现金(万元)1332.501332.50200.0019045.9328000.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4562.684562.682662.6853541.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)439398.61287574.92115067.16751129.33433819.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-438688.36-287521.76-115056.96-580963.29-433471.48
吸收投资收到的现金(万元)5577.424118.52180.0057328.9447037.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5577.424118.52180.0057328.9447037.44
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2064298.941523716.30689991.663234961.592283273.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30121.1020721.10--202564.0069100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2099997.461548555.92690171.663494854.532399410.73
偿还债务支付的现金(万元)1698292.521230838.19544913.882835596.201965365.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170029.9083336.4842777.75236744.03178048.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72157.9318764.188605.1895428.1046863.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141370.02121080.0074563.68395687.93166051.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2009692.441435254.67662255.303468028.162309465.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90305.02113301.2527916.3626826.3789945.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47041.4931151.79-23497.56-9616.57-5582.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103873.61103873.61103873.61113490.18113490.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150915.09135025.4080376.05103873.61107907.64
净利润(万元)--143808.70--156316.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---104.25--11947.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4389.25--6155.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1700.24--2432.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.85--644.36--
固定资产报废损失(万元)------2389.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--72759.71--149435.75--
投资损失(万元)---5658.46---6569.14--
递延所得税资产减少(万元)--3997.12---18709.00--
递延所得税负债增加(万元)---13031.86--17863.59--
存货的减少(万元)---14105.50--12529.02--
经营性应收项目的减少(万元)---161741.07--118656.99--
经营性应付项目的增加(万元)---14497.59---256941.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--205372.30--544520.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135025.40--103873.61--
减:现金的期初余额(万元)--103873.61--113490.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31151.79---9616.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4982.55--8616.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-11-042024-07-312024-04-302024-04-302023-10-31
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