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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5552130.013579431.891482599.4210975610.417626532.06
收到的税费返还(万元)28653.5914569.683351.9186015.9573680.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)288909.84172010.2543875.35278733.41242552.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5869693.443766011.831529826.6811340359.777942765.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4023432.362557752.101035151.017234445.804953814.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)719101.64502288.74298598.16999790.85752133.85
支付的各项税费(万元)484213.15340292.00156994.39948307.03721923.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)304817.99213242.76177260.86462705.58403796.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5531565.143613575.601668004.429645249.266831668.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)338128.30152436.22-138177.741695110.521111096.73
收回投资收到的现金(万元)375.00375.00375.0012199.30304.00
取得投资收益收到的现金(万元)16842.446503.931667.5634818.1623259.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50601.3943718.798430.42129387.3990163.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)331.90331.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15695.4415695.44------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83846.1666625.0610472.98188830.59124311.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)715671.04474474.83319551.141057270.82736757.37
投资支付的现金(万元)157.22157.224272.2216041.8516041.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)91460.1591460.15------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1406.091090.06------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)808694.50567182.26353632.861101705.10784094.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-724848.34-500557.19-343159.88-912874.51-659783.44
吸收投资收到的现金(万元)93744.3993119.3992619.3995813.8223885.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)93744.3993119.3992619.3995813.8223885.40
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)4275730.923368653.052022559.767842985.716379768.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1084201.54832011.54------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5453676.854293783.982379261.069126691.197036904.13
偿还债务支付的现金(万元)3033636.432501770.961035833.956916086.454471955.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)398861.40273119.3582512.84651669.36622472.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33729.8128388.424859.3293433.9982374.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1662232.821283916.27------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5094730.654058806.571566280.999549333.256723223.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)358946.20234977.41812980.08-422642.06313680.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6885.84279.79-283.46-942.46-747.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34659.68-112863.77331358.99358651.48764246.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1174329.601174329.601174329.60815678.12815678.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1139669.931061465.841505688.601174329.601579924.13
净利润(万元)---372775.85--201014.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14891.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96424.78--208888.32--
长期待摊费用摊销(万元)--44134.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---750.86---54045.21--
固定资产报废损失(万元)--230.97--770803.31--
公允价值变动损失(万元)---2985.98---9245.98--
财务费用(万元)--188759.48--396041.13--
投资损失(万元)--14292.06---17510.24--
递延所得税资产减少(万元)---17364.57---71929.76--
递延所得税负债增加(万元)---2339.26--61940.13--
存货的减少(万元)---36171.33--239778.34--
经营性应收项目的减少(万元)---366012.33--213342.59--
经营性应付项目的增加(万元)--188282.43---348811.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--152436.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1061465.84--1174329.60--
减:现金的期初余额(万元)--1174329.60--815678.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---112863.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12230.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-03-272023-10-26
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