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云南铜业(000878)现金流量表图
云南铜业(000878)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15074187.489990897.443591386.5816435759.0012329199.69
收到的税费返还(万元)38365.0538035.7421419.2855120.3052945.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86211.9854632.1519703.8652629.0140356.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15198764.5110083565.333632509.7216543508.3112422501.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15125911.8610153900.564136313.9215418802.4611670946.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123379.1085588.7040856.82228721.17120106.12
支付的各项税费(万元)147808.62100668.1145030.91186578.97134317.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91654.8153375.5725313.3864982.7161077.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15488754.3910393532.934247515.0315899085.3011986447.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-289989.88-309967.60-615005.31644423.01436054.31
收回投资收到的现金(万元)60000.0060000.0060000.0070.980.00
取得投资收益收到的现金(万元)16157.655223.44429.0412657.896657.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.3336.0332.216.912.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)217433.89----271664.15280991.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)293627.86178745.4391331.69284399.92287651.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)238911.08138483.6254369.86166390.1899794.34
投资支付的现金(万元)------60000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)298719.54----208649.97158001.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)537630.62381258.01149132.20435040.15257795.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-244002.76-202512.59-57800.51-150640.2329856.10
吸收投资收到的现金(万元)9750.00----16758.100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9750.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6969950.514552093.481998845.446134799.764935687.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6979700.514552093.481998845.446151557.864935687.52
偿还债务支付的现金(万元)6200339.403708897.441354041.156304916.725154288.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158634.38136682.9512524.81189027.11160502.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37291.7433047.55--53839.0036200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2819.51----5517.893810.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6361793.293846881.581367228.096499461.725318601.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)617907.22705211.90631617.35-347903.86-382914.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-947.281431.60312.53260.132238.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82967.30194163.30-40875.93146139.0585234.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)618864.72618864.72618864.72472725.67472725.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)701832.03813028.03577988.79618864.72557960.32
净利润(万元)--155868.67--230535.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------83621.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6039.35--9381.28--
长期待摊费用摊销(万元)------3333.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.65--0.00--
固定资产报废损失(万元)--63040.91--1056.85--
公允价值变动损失(万元)--1507.78---2505.05--
财务费用(万元)--28330.36--55019.53--
投资损失(万元)---19841.81---19144.89--
递延所得税资产减少(万元)---6610.36---12722.75--
递延所得税负债增加(万元)---702.96--295.91--
存货的减少(万元)---656442.96---58325.78--
经营性应收项目的减少(万元)---367676.65--228571.33--
经营性应付项目的增加(万元)--460500.27--5112.63--
其他(万元)--5526.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------644423.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--813028.03--618864.72--
减:现金的期初余额(万元)--618864.72--472725.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------146139.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4276.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-03-292023-10-26
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