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仙乐健康(300791)现金流量表图
仙乐健康(300791)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304699.62191862.1191833.86343649.55248015.27
收到的税费返还(万元)3478.961671.09642.644355.883305.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5355.50704.61355.952475.221315.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313534.09194237.8192832.45350480.65252636.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178375.19106512.2463437.48187829.06141369.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58979.5949304.2021633.8272567.6446121.86
支付的各项税费(万元)9969.166250.572984.3513200.609182.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37956.6520753.2112006.9338275.1126704.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285280.59182820.21100062.58311872.41223379.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28253.4911417.60-7230.1338608.2429257.25
收回投资收到的现金(万元)32164.0131063.747072.4157939.6237093.73
取得投资收益收到的现金(万元)163.40386.94--221.961196.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1015.30--273.6928.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1248.171096.453248.619959.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33578.6832562.4210321.0268394.9053286.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27121.1217651.7510547.4345170.4732264.12
投资支付的现金(万元)17000.0017000.005488.0868256.5330000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------70754.29--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1895.70--2000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46016.8234651.7518035.51184181.28167975.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12438.14-2089.33-7714.49-115786.38-114688.34
吸收投资收到的现金(万元)222.43310.12--1353.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12506.4910091.315943.699722.315015.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.201447.14--333.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12729.1111848.585943.6911409.445015.67
偿还债务支付的现金(万元)2218.931824.821726.6815.57704.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22260.3921211.84175.088383.197111.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)831.812022.521206.6812125.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25311.1325059.183108.4420524.2811997.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12582.02-13210.602835.25-9114.84-6982.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.5045.25300.78-459.00947.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3220.83-3837.08-11808.59-86751.98-91466.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52193.6552193.6552193.65138945.63138945.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55414.4848356.5740385.0652193.6547479.55
净利润(万元)--13591.53--24028.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--202.51--477.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2199.19--4101.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1246.31--608.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.20---3.40--
固定资产报废损失(万元)--403.72--94.66--
公允价值变动损失(万元)---261.80--5767.18--
财务费用(万元)--4550.25--8306.88--
投资损失(万元)--375.33---221.96--
递延所得税资产减少(万元)---1820.56---1872.43--
递延所得税负债增加(万元)---2.89--538.64--
存货的减少(万元)---6645.17---5930.27--
经营性应收项目的减少(万元)---5482.42---12521.41--
经营性应付项目的增加(万元)---5659.67--657.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11417.60--38608.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48356.57--52193.65--
减:现金的期初余额(万元)--52193.65--138945.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3837.08---86751.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1699.21--3622.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-112024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-122024-04-232024-04-222023-10-26
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