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华联股份(000882)现金流量表图
华联股份(000882)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143819.1364625.7133396.19130272.08150212.07
收到的税费返还(万元)--------201.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22459.689178.152232.898103.9410551.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166278.8173803.8635629.08138376.02160964.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34548.386727.913155.0713384.3336082.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21089.9612333.605955.2623752.9719348.87
支付的各项税费(万元)6613.914008.511999.734571.447194.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38860.5213203.518283.3226908.0329796.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101112.7736273.5319393.3768616.7892422.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65166.0337530.3316235.7069759.2468542.19
收回投资收到的现金(万元)1014.42395.01240.296000.006469.00
取得投资收益收到的现金(万元)12987.6910451.149273.1311145.4112144.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0020.00--196.826.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2301.073362.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15159.9011416.6610013.4819643.2921982.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26092.4321402.1619620.0711851.0425742.19
投资支付的现金(万元)1872.451872.451872.45----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1635.9226044.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69340.2040185.7421554.7113486.9751786.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54180.30-28769.08-11541.236156.33-29804.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130700.0093800.0049300.0049500.0051595.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4000.007184.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130700.0093800.0049300.0053500.0058780.17
偿还债务支付的现金(万元)89313.7259066.8841446.8975200.0062472.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5992.113420.451424.435432.646305.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------226.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------63195.0449249.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138165.3883247.6869621.40143827.68118156.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7465.3810552.32-20321.40-90327.68-59376.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.1768.0867.931280.16-71.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3606.5119381.65-15559.00-13131.96-20710.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111690.55106789.69106789.69119921.65122699.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115297.07126171.3491230.69106789.69101988.69
净利润(万元)--2730.41--3120.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1279.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--826.26--1553.73--
长期待摊费用摊销(万元)------9431.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.45--9.77--
固定资产报废损失(万元)--4764.37--13.82--
公允价值变动损失(万元)---144.52--5675.69--
财务费用(万元)--10276.18--21129.14--
投资损失(万元)---2095.94---11094.46--
递延所得税资产减少(万元)--368.69--473.78--
递延所得税负债增加(万元)---113.59---662.88--
存货的减少(万元)---154.10---29.27--
经营性应收项目的减少(万元)--1920.84--7249.26--
经营性应付项目的增加(万元)--3822.82--4187.88--
其他(万元)--71.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------69759.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126171.34--106789.69--
减:现金的期初余额(万元)--106789.69--119921.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13131.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------269.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------20810.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272024-10-31
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