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湖北能源(000883)现金流量表图
湖北能源(000883)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4093324.162668898.471401781.784815693.003732198.17
收到的税费返还(万元)4117.771701.18905.2720438.7119821.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19763.827599.324389.9039863.3321303.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4117205.752678198.971407076.964875995.053773323.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3213145.272094057.631083330.664182437.833266809.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95795.8962235.7032790.11155021.0590252.85
支付的各项税费(万元)153472.16101534.5944256.69146808.0183217.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63731.1042570.0814943.4465150.3845107.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3526144.422300398.011175320.904549417.273485387.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)591061.33377800.96231756.05326577.77287935.95
收回投资收到的现金(万元)157362.53136913.426629.39299.93213.71
取得投资收益收到的现金(万元)8759.926676.45--15354.026770.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)430.11478.1390.54867.81318.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2900.002900.002900.001533.55--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169452.56146968.009619.9318055.328224.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)685812.32453639.21239342.21959295.89624017.36
投资支付的现金(万元)8193.338000.00--8000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4165.924165.922537.8847676.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----33.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)698171.57465805.13241913.791014972.33635728.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-528719.01-318837.13-232293.85-996917.02-627504.51
吸收投资收到的现金(万元)751.06751.060.009717.879717.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)751.06751.060.009717.879717.87
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1157431.35750716.51465392.851802830.251261161.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11169.997695.371274.73230269.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1169352.40759162.94466667.582042817.611368602.68
偿还债务支付的现金(万元)806908.04543330.32237499.231185599.71956149.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137173.1552974.6923662.46141373.08102673.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------784.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190590.74171311.3889806.85187109.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1134671.92767616.38350968.541514081.941067893.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34680.48-8453.44115699.04528735.67300709.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-617.8950.4845.05283.82581.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)96404.9150560.88115206.29-141319.76-38277.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145798.96145798.96145800.15287118.72287118.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242203.87196359.84261006.45145798.96248841.40
净利润(万元)--164885.68--187923.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3614.10--10504.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5670.96--10872.38--
长期待摊费用摊销(万元)--79.77--2662.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2111.64--2182.85--
固定资产报废损失(万元)---158.47---712.54--
公允价值变动损失(万元)--0.88--248.13--
财务费用(万元)--49775.50--88704.11--
投资损失(万元)---7971.94---24076.12--
递延所得税资产减少(万元)---4465.94---26754.07--
递延所得税负债增加(万元)--7500.14--19098.00--
存货的减少(万元)---13499.97---5674.31--
经营性应收项目的减少(万元)---64293.74---180077.03--
经营性应付项目的增加(万元)--81425.60---9473.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--377800.96--326577.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196359.84--145798.96--
减:现金的期初余额(万元)--145798.96--287118.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50560.88---141319.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3692.03--6580.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-28
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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