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中鼎股份(000887)现金流量表图
中鼎股份(000887)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401844.051573150.081165562.65786677.53360601.57
收到的税费返还(万元)1710.342426.076864.395427.84869.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5876.8125337.2514865.139700.984538.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409431.201600913.401187292.16801806.35366010.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221672.72831446.21720941.08498843.60208676.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114263.72404781.44295874.38190554.3795593.95
支付的各项税费(万元)22221.53146050.5952154.6335153.2721194.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19024.9974161.0352598.5936926.3016657.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)377182.961456439.281121568.69761477.53342122.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32248.25144474.1265723.4740328.8123888.19
收回投资收到的现金(万元)--3275.532924.182924.18--
取得投资收益收到的现金(万元)--6988.56671.22671.2250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.474563.951775.371618.091588.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1072.9313150.0013082.39----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109376.02290879.86369398.22--164139.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110482.41318857.89387851.38267911.56165778.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20097.10103375.8860701.7534002.6519981.89
投资支付的现金(万元)12480.004000.007234.117234.114000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3234.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116272.17297004.21381372.17--199632.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148849.27404380.09449308.04336847.76226848.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38366.86-85522.20-61456.66-68936.21-61070.09
吸收投资收到的现金(万元)2256.501642.50850.00850.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2256.501642.50850.00850.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126499.09290020.87262104.40234028.43139748.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2403.521162.544007.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131159.11292825.92266961.94236506.74139878.97
偿还债务支付的现金(万元)102240.35267451.95241312.20199464.41126565.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5667.1249067.4841065.9036064.222992.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)965.3837188.8211015.25--4052.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108872.84353708.25293393.35243189.98133610.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22286.27-60882.33-26431.41-6683.236268.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-957.55-7943.203758.865692.88623.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15210.11-9873.61-18405.74-29597.75-30290.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177418.62187292.23186781.96186781.96186781.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192628.73177418.62168376.22157184.21156491.83
净利润(万元)--111295.21--52274.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10073.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6885.78--3480.83--
长期待摊费用摊销(万元)--3057.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---204.47---76.93--
固定资产报废损失(万元)--1650.18--32776.01--
公允价值变动损失(万元)--4426.86---609.10--
财务费用(万元)--31378.35--10102.19--
投资损失(万元)---16320.58---5715.16--
递延所得税资产减少(万元)---688.58---1397.19--
递延所得税负债增加(万元)------379.43--
存货的减少(万元)---25891.31---11282.04--
经营性应收项目的减少(万元)---50214.15---62398.72--
经营性应付项目的增加(万元)--9709.48--11981.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--144474.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177418.62--157184.21--
减:现金的期初余额(万元)--187292.23--186781.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9873.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8314.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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