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易实精密(836221)现金流量表图
易实精密(836221)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10317.4529604.91--14298.998410.12
收到的税费返还(万元)64.56137.85--132.9059.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20.201114.472578100.00337.00163.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10402.2230857.2343959000.0014768.908633.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6401.5016769.38--6979.044235.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1124.493766.261811500.001800.85923.66
支付的各项税费(万元)407.261628.222611300.00744.87405.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117.52537.381915600.00337.21139.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8050.7722701.2332366000.009861.985703.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2351.458156.0011593000.004906.922929.97
收回投资收到的现金(万元)3002.193000.0031343900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)24.45--2794300.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30106.0214600.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--201.52--80.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3026.953307.5434152800.0080.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1958.447607.92217300.003314.91783.29
投资支付的现金(万元)2500.0010000.0028932600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4458.4417607.9229149900.003314.91783.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1431.49-14300.375002900.00-3234.91-783.29
吸收投资收到的现金(万元)--12378.60--10193.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2540.004100.00--3000.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2540.0016519.0264898900.0013193.251900.00
偿还债务支付的现金(万元)1940.006200.0072743400.003405.871800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.221283.861058100.0068.8643.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--166.85------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.551162.40--346.3081.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1997.778646.2674001200.003821.031925.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)542.237872.76-9102300.009372.21-25.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.1629.34345300.0041.503.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1465.351757.727838900.0011085.722125.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5293.123535.3922232600.003535.393535.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6758.465293.1230071500.0014621.125660.61
净利润(万元)--5272.80--1923.87793.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--409.01--154.90114.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.57--31.0115.50
长期待摊费用摊销(万元)--118.65--47.1520.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.12------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--157.60--34.1650.28
投资损失(万元)---53.30------
递延所得税资产减少(万元)---24.36---13.334.04
递延所得税负债增加(万元)---10.30---10.30-10.30
存货的减少(万元)---389.46--75.135.71
经营性应收项目的减少(万元)---1005.36--4101.002705.55
经营性应付项目的增加(万元)--2063.37---2235.99-1168.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8156.00--4906.922929.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5293.12--14621.125660.61
减:现金的期初余额(万元)--3535.39--3535.393535.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1757.72--11085.722125.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.10----59.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-082023-10-312023-08-232023-05-23
更新时间2024-04-262024-04-082023-10-312023-08-232023-05-23
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