中财网 中财网股票行情
招商积余(001914)现金流量表图
招商积余(001914)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1070773.57628785.71281132.091628507.641040916.90
收到的税费返还(万元)264.6037.981.521091.87811.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166360.4280110.6153250.62192445.08147194.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1237398.59708934.29334384.231822044.581188922.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)776674.91493127.34249082.31941656.55658716.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)342281.21238987.97137849.84443363.39330911.80
支付的各项税费(万元)59833.5338989.4115996.9671060.9354679.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168557.6381924.2350021.44184322.09165678.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1347347.29853028.95452950.541640402.951209986.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-109948.69-144094.66-118566.31181641.63-21064.11
收回投资收到的现金(万元)429.63429.63------
取得投资收益收到的现金(万元)35.2935.29--151.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.8947.6314.5281.9548.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)550.00512.5514.52233.0548.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1725.671424.05531.123057.132931.21
投资支付的现金(万元)511.60168.6068.60982.00933.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------125.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2237.271592.65599.724164.523989.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1687.28-1080.11-585.20-3931.47-3940.83
吸收投资收到的现金(万元)407.37260.37113.37338.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)407.37260.37113.37338.00240.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118000.00108000.0070000.00147000.00129000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118407.37108260.3770113.37159588.00141490.00
偿还债务支付的现金(万元)163580.00163470.00154000.00183100.00155450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27718.277465.046524.6225857.7021304.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1225.61----4331.97223.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----739.06--2363.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194312.39172496.55161263.69219074.11179118.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75905.02-64236.18-91150.32-59486.11-37628.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.6217.603.2417.7535.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187556.60-209393.35-210298.59118241.81-62597.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)432392.22432392.22432392.22314150.41314150.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244835.61222998.87222093.63432392.22251553.07
净利润(万元)--45285.63--73865.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.81--309.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.63---58.84--
固定资产报废损失(万元)--2070.81--5278.51--
公允价值变动损失(万元)--1026.64---596.99--
财务费用(万元)--2557.37--9484.56--
投资损失(万元)---743.80---1368.48--
递延所得税资产减少(万元)---1578.75---802.86--
递延所得税负债增加(万元)---14.90---1086.36--
存货的减少(万元)---1375.70--4775.47--
经营性应收项目的减少(万元)---232546.24--31030.82--
经营性应付项目的增加(万元)--34140.28--49268.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222998.87--432392.22--
减:现金的期初余额(万元)--432392.22--314150.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-03-162023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-162023-10-26
↑返回页顶↑

转至招商积余（001914）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。