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京泉华(002885)现金流量表图
京泉华(002885)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164848.25131726.3048092.52227082.96184843.54
收到的税费返还(万元)2981.991443.37480.634049.713736.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4175.782968.153539.567977.684180.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172006.03136137.8152112.71239110.36192760.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123275.13103617.2042710.28185748.45161171.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29450.5018990.569195.8935010.2726042.73
支付的各项税费(万元)1813.14969.99481.085163.144267.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12553.188122.074739.0714492.239504.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167091.95131699.8257126.32240414.10200986.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4914.084438.00-5013.60-1303.74-8226.15
收回投资收到的现金(万元)34036.6922120.864610.0227563.3150.00
取得投资收益收到的现金(万元)745.17428.84643.05160.45178.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.4679.9576.52516.940.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34921.7222629.658362.5928240.70228.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5673.953890.682053.9613984.1511588.62
投资支付的现金(万元)24500.0010038.902338.9049188.7623078.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1741.6451.40----1137.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31915.5813980.984444.2664621.6635805.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3006.148648.673918.32-36380.96-35576.56
吸收投资收到的现金(万元)42.0019.330.0043039.0542914.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42.0019.33------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25915.9015915.905915.9040314.0426638.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5107.77--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31065.6715935.235915.9083844.0469552.30
偿还债务支付的现金(万元)16428.41917.00500.0032000.0015569.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)564.12514.7369.592498.202245.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3528.852934.00----1064.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20521.384365.73840.6736907.8818879.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10544.2911569.505075.2246936.1650673.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)213.81292.1990.17-320.62475.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18678.3224948.354070.128930.837346.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31709.4831709.4831709.4822778.6522778.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50387.8156657.8435779.6031709.4830124.70
净利润(万元)--3691.73--3284.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--538.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.80--353.79--
长期待摊费用摊销(万元)--842.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.43---215.30--
固定资产报废损失(万元)--58.79--4441.54--
公允价值变动损失(万元)--265.95---215.49--
财务费用(万元)--554.64--1644.75--
投资损失(万元)---476.33--1275.79--
递延所得税资产减少(万元)---321.93---1225.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2040.02---674.72--
经营性应收项目的减少(万元)---21077.79--12793.76--
经营性应付项目的增加(万元)--19701.30---27070.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4438.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56657.84--31709.48--
减:现金的期初余额(万元)--31709.48--22778.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24948.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--897.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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