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美格智能(002881)现金流量表图
美格智能(002881)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139923.8466457.01200209.66140289.8389585.32
收到的税费返还(万元)4910.422186.625095.684974.563352.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1568.41700.062872.513451.062342.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146402.6669343.70208177.85148715.4595279.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134262.9259091.83176630.29125342.9079835.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11660.795761.0322871.1718033.3411960.70
支付的各项税费(万元)2646.251378.945134.243093.821755.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2864.691386.206673.465035.553518.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151434.6467618.01211309.16151505.6197070.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5031.981725.69-3131.31-2790.16-1790.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00--2.622.622.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.00--2.622.622.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)647.85169.218841.864508.783952.43
投资支付的现金(万元)45.0045.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)692.85214.219841.864508.783952.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-690.85-214.21-9839.24-4506.16-3949.81
吸收投资收到的现金(万元)3855.77108.9260730.9960322.2960019.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43700.0038200.007490.007490.006990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3284.90----4110.383345.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50840.6741888.2373043.7071922.6770355.25
偿还债务支付的现金(万元)20900.00900.0043990.0038990.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2818.44107.253226.343221.533202.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6272.63----5205.183998.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29991.078808.5153911.0247416.7137200.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20849.6033079.7219132.6824505.9633154.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)756.83178.13501.76404.62359.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15883.6034769.326663.8917614.2627773.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13892.6413892.647228.757228.757228.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29776.2548661.9613892.6424843.0035002.10
净利润(万元)3282.34--6260.94--4827.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)761.15------525.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1908.76--3074.70--1384.90
长期待摊费用摊销(万元)--------65.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.83--11.89--4.45
固定资产报废损失(万元)331.83--667.02----
公允价值变动损失(万元)-----2537.10---2299.81
财务费用(万元)1535.52--440.79--465.09
投资损失(万元)528.06--608.13--381.83
递延所得税资产减少(万元)-39.68---1799.17---174.68
递延所得税负债增加(万元)-0.01--634.05--467.50
存货的减少(万元)-4963.24---5113.03--2999.74
经营性应收项目的减少(万元)1124.41---21031.20---22409.25
经营性应付项目的增加(万元)-9741.40--10369.13--9762.40
其他(万元)-74.44--1700.75----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5031.98-------1790.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29776.25--13892.64--35002.10
减:现金的期初余额(万元)13892.64--7228.75--7228.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15883.60------27773.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)526.78------837.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-31
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