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双汇发展(000895)现金流量表图
双汇发展(000895)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4788514.902974311.141546378.396313681.244839839.55
收到的税费返还(万元)31702.1912170.319244.8038181.9638159.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)214.48----1446.21862.04
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6265.31--1765.3213625.2810670.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40324.1527037.9911489.0985608.0264541.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4896654.053040471.931576698.566457647.714966508.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3323114.742081842.031062700.104927473.393813398.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)348762.52246167.66149311.88478223.03363175.18
支付的各项税费(万元)432302.43287013.23148175.27579976.83433795.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)------1045.33--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----3030.90----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)669.98--510.673333.942925.48
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100504.6167096.5837883.27128823.3398099.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4205354.272682713.011432076.406118875.844721394.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)691299.78357758.92144622.16338771.86245114.51
收回投资收到的现金(万元)890301.02680000.00120000.001998263.901040263.90
取得投资收益收到的现金(万元)7329.954896.711043.9020811.8813598.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1529.30480.0437.702226.68425.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7448.43--356.72--1060.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)906608.71686835.27121438.332021302.461055348.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105157.6380296.2757816.63241167.21205607.02
投资支付的现金(万元)1012000.00718000.00378000.002092931.201517264.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5020.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1117157.63798296.27435816.632339118.551722871.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210548.92-111461.00-314378.30-317816.09-667522.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2459344.441950354.441200259.447664353.706387184.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2459344.441950354.441200259.447664353.706387184.70
偿还债务支付的现金(万元)2109028.191835671.22699276.317338382.025433113.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)492225.03258435.489982.59638688.36635087.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7176.534151.282968.8310493.2410179.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11218.47--393.681864.731629.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2612471.692103828.47709652.577978935.126069830.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-153127.25-153474.03490606.87-314581.41317354.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)668.91701.56193.00385.37333.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)328292.5193525.46321043.73-293240.27-104720.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230393.35230393.35230393.35523633.62523633.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)558685.87323918.81551437.08230393.35418913.45
净利润(万元)--233127.61--510162.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------49105.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2070.95--4139.78--
长期待摊费用摊销(万元)------2812.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.15--79.86--
固定资产报废损失(万元)--79883.21--1307.70--
公允价值变动损失(万元)--242.76--1266.69--
财务费用(万元)--11185.50--18205.41--
投资损失(万元)---4149.17---14470.17--
递延所得税资产减少(万元)--2403.34--2292.95--
递延所得税负债增加(万元)--2029.19--2399.01--
存货的减少(万元)--126632.61---222451.94--
经营性应收项目的减少(万元)--12458.65---11793.85--
经营性应付项目的增加(万元)---103449.93---122003.21--
其他(万元)--2241.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------338771.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--323918.81--230393.35--
减:现金的期初余额(万元)--230393.35--523633.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------293240.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2799.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-222024-03-262023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-232024-03-272023-10-24
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