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东尼电子(603595)现金流量表图
东尼电子(603595)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47124.11162464.77117077.1775400.1347367.69
收到的税费返还(万元)471.9319389.013870.972323.021253.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5189.843383.663259.762257.33184.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52785.87185237.44124207.8979980.4848805.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24592.98185175.12123856.0177922.1227644.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6127.9425226.2718076.3511254.195169.12
支付的各项税费(万元)1347.361030.10923.80758.28712.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1933.377759.8411062.414667.622499.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34001.65219191.33153918.5794602.2236025.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18784.22-33953.88-29710.67-14621.7412780.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--93.3957.5857.58105.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--93.3957.5857.58105.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7769.4688482.1182034.2268845.8727191.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7769.4688482.1182034.2268845.8727191.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7769.46-88388.72-81976.64-68788.29-27085.57
吸收投资收到的现金(万元)--66000.0066000.0051000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--66000.0066000.0051000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9550.00151479.58127019.5881819.5843941.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21.330.050.040.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9550.00217500.90193019.62132819.6243941.61
偿还债务支付的现金(万元)24731.9174707.0948291.3828155.5310037.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2864.7811427.138091.325556.092141.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2178.730.010.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27729.8688312.9556382.7133711.6412178.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18179.86129187.95136636.9299107.9831763.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)293.07-100.96331.43436.29-466.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6872.036744.3925281.0316134.2416991.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16077.549333.159333.159333.159333.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9205.5116077.5434614.1825467.3926324.66
净利润(万元)---83189.08---14552.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64257.13--2370.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--286.51--139.02--
长期待摊费用摊销(万元)--793.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.33--13.60--
固定资产报废损失(万元)--4.51--10271.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12695.52--4241.60--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---14358.85---2566.33--
递延所得税负债增加(万元)---525.89---319.08--
存货的减少(万元)---41857.19---14078.86--
经营性应收项目的减少(万元)---28753.28---13888.25--
经营性应付项目的增加(万元)--35970.43--10387.63--
其他(万元)------1647.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33953.88---14621.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16077.54------
减:现金的期初余额(万元)--9333.15------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6744.39--16134.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--716.99---129.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272024-06-132024-06-132024-06-13
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