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云内动力(000903)现金流量表图
云内动力(000903)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384113.34244336.77162412.90573055.71360796.83
收到的税费返还(万元)2380.932271.932295.4210883.2310840.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7138.012631.806478.546696.957368.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393632.27249240.50171186.86590635.89379005.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)394881.31239870.71197597.07713683.30381984.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26928.3819505.0211693.8630142.2926088.66
支付的各项税费(万元)5243.133560.832218.6910932.289426.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19911.7912779.177951.8840429.5219455.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446964.60275715.72219461.51795187.39436954.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53332.34-26475.22-48274.65-204551.50-57949.63
收回投资收到的现金(万元)12000.0012000.0012000.0028293.9434410.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.3031.3031.30--369.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.436.35--103.7920.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12037.7412037.6612031.3028397.7334800.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16309.397619.513479.3529169.8213065.51
投资支付的现金(万元)6000.005000.005000.0013428.5317910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22309.3912619.518479.3542598.3430975.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10271.65-581.853551.95-14200.623825.13
吸收投资收到的现金(万元)------798.00798.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------798.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)387736.38290583.87141680.09303154.28101435.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35000.0035000.00--4500.00300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)422736.38325583.87141680.09308452.28102533.99
偿还债务支付的现金(万元)367877.71291440.42121522.7376217.4236250.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12977.508780.654723.797670.4311242.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)753.4453.90----180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6864.194725.86--5893.67340.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)387719.40304946.93126354.6389781.5147833.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35016.9720636.9415325.47218670.7654700.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.050.05--2.750.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28586.96-6420.08-29397.23-78.60576.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54582.9754582.9754582.9754661.5754661.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25996.0148162.8925185.7454582.9755237.73
净利润(万元)---10101.93---125857.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1301.41--10594.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11441.74--19486.86--
长期待摊费用摊销(万元)------97.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.60---6.63--
固定资产报废损失(万元)--11208.96--1.75--
公允价值变动损失(万元)---151.32---614.14--
财务费用(万元)--10422.95--12089.82--
投资损失(万元)---31.30---365.41--
递延所得税资产减少(万元)--765.57--1757.34--
递延所得税负债增加(万元)---357.58---186.85--
存货的减少(万元)--33343.65--23861.67--
经营性应收项目的减少(万元)---23171.22--53583.07--
经营性应付项目的增加(万元)---48320.04---222717.45--
其他(万元)---13101.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26475.22---204551.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48162.89--54582.97--
减:现金的期初余额(万元)--54582.97--54661.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6420.08---78.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.63--492.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302024-04-26
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