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云内动力(000903)现金流量表图
云内动力(000903)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162412.90573055.71360796.83224254.2787680.01
收到的税费返还(万元)2295.4210883.2310840.034356.234341.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6478.546696.957368.313044.662143.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171186.86590635.89379005.17231655.1694164.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197597.07713683.30381984.35252051.31105556.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11693.8630142.2926088.6618762.0110442.30
支付的各项税费(万元)2218.6910932.289426.538469.113587.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7951.8840429.5219455.2610206.644681.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219461.51795187.39436954.80289489.07124267.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48274.65-204551.50-57949.63-57833.92-30103.18
收回投资收到的现金(万元)12000.0028293.9434410.0032410.0012510.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.30--369.67354.91189.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--103.7920.971.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12031.3028397.7334800.6432765.9712699.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3479.3529169.8213065.518937.847493.06
投资支付的现金(万元)5000.0013428.5317910.0015910.5013510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8479.3542598.3430975.5124848.3421003.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3551.95-14200.623825.137917.63-8303.88
吸收投资收到的现金(万元)--798.00798.00798.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----798.00798.00--
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)141680.09303154.28101435.9986227.6036982.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4500.00300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141680.09308452.28102533.9987025.6036982.74
偿还债务支付的现金(万元)121522.7376217.4236250.4931077.773492.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4723.797670.4311242.207541.253336.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----180.00180.00180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5893.67340.65251.69118.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126354.6389781.5147833.3438870.716947.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15325.47218670.7654700.6448154.8930035.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--2.750.02-0.10-0.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29397.23-78.60576.16-1761.50-8372.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54582.9754661.5754661.5754709.0754661.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25185.7454582.9755237.7352947.5746289.23
净利润(万元)---125857.39---17319.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10594.00--1125.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19486.86--8834.60--
长期待摊费用摊销(万元)--97.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.63--3.30--
固定资产报废损失(万元)--1.75--10951.69--
公允价值变动损失(万元)---614.14---292.55--
财务费用(万元)--12089.82--8060.10--
投资损失(万元)---365.41---360.70--
递延所得税资产减少(万元)--1757.34---287.76--
递延所得税负债增加(万元)---186.85--147.25--
存货的减少(万元)--23861.67---2695.76--
经营性应收项目的减少(万元)--53583.07---52561.25--
经营性应付项目的增加(万元)---222717.45--25950.99--
其他(万元)-------39767.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---204551.50---57833.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54582.97--52947.57--
减:现金的期初余额(万元)--54661.57--54709.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78.60---1761.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--492.07--299.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302024-04-262024-04-262024-04-26
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