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浙商中拓(000906)现金流量表图
浙商中拓(000906)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17044302.7411365192.085246866.9322436385.8717265332.25
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152827.63150912.62155294.47135510.71123995.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17197130.3711516104.705402161.4022571896.5817389327.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17551916.9811969544.515905940.1122349969.2017379963.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59122.6839775.8324703.7091630.3357029.09
支付的各项税费(万元)152072.35125863.6269199.32124821.76106428.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)170371.08154257.56168755.28151380.44169529.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17933483.0912289441.536168598.4222717801.7217712951.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-736352.72-773336.83-766437.02-145905.14-323623.87
收回投资收到的现金(万元)1509053.711003395.87461474.012109568.321615711.29
取得投资收益收到的现金(万元)603.1818.972.75378.6242.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2262.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11549.6511549.65----1590.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12530.4317295.86----1821.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1533736.971032260.34487970.702117510.561619165.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6908.894006.3210628.3048846.7334558.13
投资支付的现金(万元)1548355.281063166.00474676.952105121.731653542.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75.145055.97----1964.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1555339.311072228.30486220.252157356.091690065.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21602.35-39967.951750.45-39845.54-70900.20
吸收投资收到的现金(万元)54516.2654516.26111.00134274.4062249.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00900.00111.0079335.0057310.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3961618.922809145.181449296.675143289.263389077.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4016135.182863661.441449407.675278563.673451327.16
偿还债务支付的现金(万元)3221071.141999458.01765278.914897924.343096327.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76115.1755960.148369.0388911.7272602.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13700.405345.07--16913.8713386.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81880.2281167.50----3673.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3379066.532136585.65775257.255017602.303172603.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)637068.65727075.80674150.42260961.37278724.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8982.47-7570.57-8128.19-5521.15-1357.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129868.88-93799.55-98664.3569689.54-117157.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)415494.51415494.51415494.51345804.96345804.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285625.62321694.95316830.16415494.51228647.96
净利润(万元)--40847.51--114860.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13413.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1220.10--1932.17--
长期待摊费用摊销(万元)--231.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.26---92.05--
固定资产报废损失(万元)--19.65--5742.38--
公允价值变动损失(万元)---6122.97--10197.81--
财务费用(万元)--30879.66--39958.70--
投资损失(万元)---16197.78---3700.70--
递延所得税资产减少(万元)---7107.88---2743.82--
递延所得税负债增加(万元)--1921.34---2285.44--
存货的减少(万元)---903134.87---519341.78--
经营性应收项目的减少(万元)---442358.55---250942.62--
经营性应付项目的增加(万元)--508847.81--438856.42--
其他(万元)-------3619.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---773336.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--321694.95--415494.51--
减:现金的期初余额(万元)--415494.51--345804.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93799.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4705.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3078.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-28
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