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泸天化(000912)现金流量表图
泸天化(000912)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)468097.56279263.54131421.41647121.05525039.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12545.258444.697154.1317027.5814811.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)480642.81287708.22138575.54664148.64539851.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398830.06207966.99110598.67477761.75429332.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43107.2930609.6018628.8657854.8445210.91
支付的各项税费(万元)15072.0711230.423842.2917727.0613265.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11259.475156.774294.6510445.414588.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)468268.88254963.78137364.48563789.06492396.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12373.9332744.441211.06100359.5747454.77
收回投资收到的现金(万元)212671.42138000.0055000.00211000.00169000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3614.132338.78905.213593.853685.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.848.52--4840.514674.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1678.43
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216294.39140347.3055905.21221114.36179038.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24463.7716623.3813576.6037711.0424084.69
投资支付的现金(万元)245500.00158000.0050000.00253068.11215000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)269963.77174623.3863576.60290779.15239084.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53669.38-34276.08-7671.39-69664.80-60045.95
吸收投资收到的现金(万元)------666.67666.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------666.67666.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)159453.37113958.661510.00--206052.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169453.37123958.661510.00205640.36206718.66
偿还债务支付的现金(万元)19765.038562.628562.6231354.7331354.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2310.331392.90499.025079.623877.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152671.15143914.5242341.31--168360.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174746.51153870.0451402.95242860.65203592.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5293.15-29911.39-49892.95-37220.303126.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46588.60-31443.02-56353.27-6525.53-9464.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122078.55122078.55122078.55128604.08128604.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75489.9590635.5365725.28122078.55119139.20
净利润(万元)--13379.56--14638.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.41--327.69--
长期待摊费用摊销(万元)--359.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.16---2346.04--
固定资产报废损失(万元)--12.67--26477.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--402.61--3521.71--
投资损失(万元)---1636.58---3891.95--
递延所得税资产减少(万元)--979.75--516.86--
递延所得税负债增加(万元)---506.75---476.34--
存货的减少(万元)--9847.62--881.89--
经营性应收项目的减少(万元)---13812.15---18649.47--
经营性应付项目的增加(万元)--8455.16--58109.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32744.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90635.53--122078.55--
减:现金的期初余额(万元)--122078.55--128604.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31443.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1734.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-252023-10-31
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