中财网 中财网股票行情
京基智农(000048)现金流量表图
京基智农(000048)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417976.83239499.8793061.34636943.28504499.55
收到的税费返还(万元)6.745.4029.22----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30129.8824346.947513.8525593.3521356.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448113.44263852.21100604.42662536.63525856.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263961.90174413.5684088.94504250.91419923.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34696.0624598.6511886.4845127.1834311.27
支付的各项税费(万元)56672.2953398.6416818.02104044.7299544.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29205.2220023.746495.5250579.2030100.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384535.47272434.59119288.96704002.02583879.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63577.97-8582.38-18684.54-41465.39-58023.67
收回投资收到的现金(万元)400.000.00--18.1018.10
取得投资收益收到的现金(万元)1.720.00--8.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1202.88293.29850.08470.15177.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1545.90--5030.483260.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3750.501839.18850.085527.173455.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16915.1410083.366788.3996675.9786505.34
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--400.00--1004.251004.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18744.6110483.366788.3997680.2287509.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14994.11-8644.18-5938.31-92153.05-84053.61
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--7835.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41274.0326726.4314118.82138034.63109951.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2018.74311.00494.671650.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43292.7728745.1614429.82146365.07111601.37
偿还债务支付的现金(万元)64586.4347701.166157.2351310.3422083.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28558.316438.352751.8663401.3560996.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.00980.00--980.00980.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8077.481196.565479.413774.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111304.7462216.9910105.65120191.1086854.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68011.97-33471.834324.1726173.9724747.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19428.11-50698.38-20298.68-107444.47-117330.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105498.37105498.37105498.37212942.84212942.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86070.2654799.9985199.69105498.3795612.83
净利润(万元)--24121.33--175756.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---543.46--12626.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.90--401.38--
长期待摊费用摊销(万元)--430.78--954.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1742.38--10047.12--
固定资产报废损失(万元)--1430.30--2187.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6407.39--12396.23--
投资损失(万元)---480.31--1335.75--
递延所得税资产减少(万元)---791.54--62380.00--
递延所得税负债增加(万元)---752.19---3748.02--
存货的减少(万元)--7312.82--316760.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1279.44--67873.15--
经营性应付项目的增加(万元)---76317.93---756873.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8582.38---41465.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54799.99--105498.37--
减:现金的期初余额(万元)--105498.37--212942.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50698.38---107444.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1165.23--2510.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-03-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-03-202023-10-31
↑返回页顶↑

转至京基智农（000048）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。