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中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3167429.832284451.281157347.315088804.343792233.58
收到的税费返还(万元)658.87658.87484.48825.65317.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)701917.77334329.50150313.731236120.54949909.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3870006.472619439.651308145.536325750.534742461.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3082253.772119177.551040200.784889038.413629251.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66988.6744605.6625005.99112331.7172366.70
支付的各项税费(万元)43011.1030409.6215998.4167479.3657379.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)630721.80333453.32145990.531162219.39875021.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3822975.332527646.161227195.716231068.874634019.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47031.1391793.4980949.8294681.66108441.97
收回投资收到的现金(万元)200.00----67094.81--
取得投资收益收到的现金(万元)4462.074097.461339.572848.902888.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22883.3522821.1915741.672509.492128.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75087.49----196.0047083.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102632.9126918.6517081.2472649.2052099.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21876.986109.313988.5450189.0435388.59
投资支付的现金(万元)------67061.047834.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10334.0610334.06--4553.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78100.5330234.39--300.0047384.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110311.5746677.7714322.59122103.6790607.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7678.66-19759.122758.65-49454.48-38507.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)277045.20196279.7047744.46300649.47310689.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3307.88590.0090.002455.48106054.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)280353.09196869.7047834.46303104.94418077.36
偿还债务支付的现金(万元)331405.61188970.3268253.85274255.74335400.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11538.704176.812657.1211129.957575.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1358.80--1077.162889.281672.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5440.601132.41299.5627669.87119082.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)348384.90194279.5471210.53313055.55462258.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68031.812590.16-23376.07-9950.61-44181.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.2265.40--3.1318.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28654.1174689.9360332.3935279.7025771.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)277853.81277853.81277853.81242574.11242574.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249199.70352543.74338186.20277853.81268346.08
净利润(万元)--32303.18--63477.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12.78--1054.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2382.16--4892.88--
长期待摊费用摊销(万元)--762.89--1613.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15945.35---2500.16--
固定资产报废损失(万元)--3484.15---84.03--
公允价值变动损失(万元)------425.09--
财务费用(万元)--1898.29--8358.65--
投资损失(万元)---2138.54---216.30--
递延所得税资产减少(万元)---189.21--861.69--
递延所得税负债增加(万元)--390.30---382.35--
存货的减少(万元)--60068.49---30267.63--
经营性应收项目的减少(万元)--54245.69--306503.59--
经营性应付项目的增加(万元)---101577.18---400926.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91793.49--94681.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--352543.74--277853.81--
减:现金的期初余额(万元)--277853.81--242574.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74689.93--35279.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---253.47---1872.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2564.98--3950.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-012024-10-30
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