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中钢国际(000928)现金流量表图
中钢国际(000928)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)924538.09758721.24192841.002084297.691360456.92
收到的税费返还(万元)25146.5422901.9019175.7240958.4233833.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114645.9450087.295031.8947131.8674555.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1064330.56831710.43217048.612172387.961468845.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1303531.58897234.98444734.501879566.601455909.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45836.1026086.0213874.9768993.4646920.05
支付的各项税费(万元)55245.1948604.5222480.7250490.3135220.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58193.2515399.9715201.8936523.3527553.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1462806.13987325.48496292.072035573.711565603.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-398475.56-155615.05-279243.46136814.25-96758.06
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00134189.13133310.60
取得投资收益收到的现金(万元)366.11217.410.002485.65175.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.247.560.001084.841081.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375.35224.970.00137759.62134567.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1002.19442.47166.751059.26742.60
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.00339.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00378.14377.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1002.19442.47166.751437.411459.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-626.83-217.50-166.75136322.22133108.42
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82067.7330000.002500.0037000.0019860.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--319.12266.49687.700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82067.7330319.122766.4937687.7019860.47
偿还债务支付的现金(万元)88851.9456121.4510450.0086709.1583631.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41926.3639737.81774.1739025.1738309.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--2299.392299.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2507.131102.989243.794690.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134819.2498366.3812327.15134978.10126631.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52751.52-68047.26-9560.66-97290.40-106771.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2270.802327.82-277.772937.19621.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-449583.12-221551.99-289248.65178783.26-69798.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)800627.34800627.34800627.34621844.09621844.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)351044.23579075.35511378.70800627.34552045.16
净利润(万元)--43897.27--80365.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--489.13--3947.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--286.13--611.85--
长期待摊费用摊销(万元)--187.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.07--
固定资产报废损失(万元)--0.22--1716.19--
公允价值变动损失(万元)--304.00--825.07--
财务费用(万元)---2012.71--10702.30--
投资损失(万元)---1836.60---10905.61--
递延所得税资产减少(万元)---3322.35---9937.00--
递延所得税负债增加(万元)--3.95---3190.30--
存货的减少(万元)--68943.96--25244.86--
经营性应收项目的减少(万元)--49668.95---320158.19--
经营性应付项目的增加(万元)---320558.86--327522.64--
其他(万元)------508.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---155615.05--136814.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--579075.35--800627.34--
减:现金的期初余额(万元)--800627.34--621844.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---221551.99--178783.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4444.99--24231.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2410.76--5028.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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