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中粮科技(000930)现金流量表图
中粮科技(000930)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1672100.011130413.89574545.172419903.131734748.13
收到的税费返还(万元)10745.707343.054673.4418540.8121322.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39307.8525296.8613682.3756306.3346905.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1722153.561163053.80592900.982494750.271802975.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1574008.351176558.12691406.212077691.781505083.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66150.1044833.6321370.1696974.2471360.36
支付的各项税费(万元)32673.2820565.778749.8940018.0333057.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39365.9627408.0812833.1884268.3666801.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1712197.691269365.59734359.442298952.411676302.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9955.87-106311.79-141458.45195797.87126672.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------549.0429.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1634.671619.6312.3016632.1416413.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77486.7437805.58----770.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79121.4039425.21862.4618070.8817213.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31185.1519249.7113044.1563451.5749056.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71272.2145265.15----1847.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102457.3664514.8628931.7275369.9350903.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23335.96-25089.65-28069.26-57299.05-33690.88
吸收投资收到的现金(万元)------8820.004410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8820.004410.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)536857.35462137.79274025.90756480.56627993.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)536857.35462137.79274025.90765300.56632403.06
偿还债务支付的现金(万元)494337.94298046.75120988.47724172.13532347.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7308.324685.372018.46125477.31123528.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8250.008250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17704.475602.79----1975.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)519350.72308334.90123554.68853304.23657850.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17506.62153802.89150471.22-88003.67-25447.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3504.45-2695.56-2420.741107.00-1512.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7630.9919705.89-21477.2451602.1566021.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147904.64147904.64147904.6496302.4996302.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155535.63167610.53126427.40147904.64162324.02
净利润(万元)--6688.63---61629.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14792.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1044.18--2090.09--
长期待摊费用摊销(万元)--1055.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.17---116.02--
固定资产报废损失(万元)--6.71--44594.04--
公允价值变动损失(万元)---29.33--3293.50--
财务费用(万元)--4235.35--11307.37--
投资损失(万元)---2701.36---2260.41--
递延所得税资产减少(万元)--730.60---7152.42--
递延所得税负债增加(万元)---217.59--2870.25--
存货的减少(万元)---100082.04--67982.64--
经营性应收项目的减少(万元)---76521.29--101066.41--
经营性应付项目的增加(万元)--20550.88---28746.34--
其他(万元)-------1435.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---106311.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167610.53--147904.64--
减:现金的期初余额(万元)--147904.64--96302.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19705.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1101.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
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