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华菱钢铁(000932)现金流量表图
华菱钢铁(000932)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10074559.626711766.252837771.0313436938.9511171087.76
收到的税费返还(万元)222402.40188441.0943653.62205603.3181997.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------50132.58--
向中央银行借款净增加额(万元)---29895.28-24620.00-40000.0025050.19
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)---10008.56---9905.70--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--29334.6914302.9760256.0740329.92
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---100133.45-92373.45100117.0018450.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9136.1225454.6629631.03156327.01101789.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10488218.256907832.692872586.1014028569.2111652059.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8414704.605457779.022451606.9912107318.059682926.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)465048.41315340.78164359.33657044.16480818.10
支付的各项税费(万元)343531.69259571.74135266.60518913.96350351.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--71907.56-4163.7296725.48225076.13
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--12840.24-8198.172336.723942.15
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5841.863120.4022302.648333.44
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)317339.81233331.56112234.3796668.47158383.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9636324.966356612.752854225.8113501309.4710909830.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)851893.29551219.9418360.29527259.74742228.97
收回投资收到的现金(万元)10051.50136561.81118082.05468186.4546071.84
取得投资收益收到的现金(万元)6928.135298.832950.541695.804242.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----135.72577.730.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--145.72--26812.00268.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17713.04142006.35121168.30497271.9850583.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)330411.17225310.87102557.22620948.75313443.14
投资支付的现金(万元)1323278.68888218.46389670.281474822.88843071.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2022.0621.581228.92127.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1653719.411115551.38492249.082097000.551156642.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1636006.37-973545.03-371080.78-1599728.57-1106059.14
吸收投资收到的现金(万元)12500.0012500.00--193000.00192740.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------193000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2250808.521633708.64962521.592591597.011779312.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1529849.82275301.21640705.0068045.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4273459.043176058.471237822.803425302.012040098.23
偿还债务支付的现金(万元)1665500.281177631.33566277.022113248.301951008.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)208246.12195494.6612759.68232270.45220624.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11478.6411343.64--13092.1413092.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--854915.79371618.25480879.6326239.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3101248.782228041.78950654.952826398.382197872.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1172210.26948016.68287167.85598903.62-157774.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-988.67747.45-761.7319135.446284.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)387108.51526439.05-66314.37-454429.76-515320.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357062.57357062.57357062.57811492.33811492.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)744171.08883501.62290748.20357062.57296171.73
净利润(万元)--196974.57--663965.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1694.55--7969.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8657.79--16498.85--
长期待摊费用摊销(万元)--190.00--339.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------11.47--
固定资产报废损失(万元)---429.10---863.53--
公允价值变动损失(万元)--70.00---416.15--
财务费用(万元)--19257.41--21178.85--
投资损失(万元)---34434.54---66043.94--
递延所得税资产减少(万元)---1796.37---505.95--
递延所得税负债增加(万元)---75.34---3130.00--
存货的减少(万元)--118336.09---227151.95--
经营性应收项目的减少(万元)---267359.46---287212.04--
经营性应付项目的增加(万元)--318015.56--33688.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--551219.94--527259.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--883501.62--357062.57--
减:现金的期初余额(万元)--357062.57--811492.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--526439.05---454429.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---117283.5460254.0769100.00116978.79
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--381.78--1020.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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