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华菱钢铁(000932)现金流量表图
华菱钢铁(000932)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2837771.0313436938.9511171087.767252335.453533007.49
收到的税费返还(万元)43653.62205603.3181997.0867581.1837514.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--50132.58------
向中央银行借款净增加额(万元)-24620.00-40000.0025050.19-39763.53-320.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)---9905.70------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14302.9760256.0740329.9227429.6212852.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-92373.45100117.0018450.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29631.03156327.01101789.0790080.433372.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2872586.1014028569.2111652059.627520688.433713371.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2451606.9912107318.059682926.436692360.253605291.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164359.33657044.16480818.10313110.58159395.53
支付的各项税费(万元)135266.60518913.96350351.11244222.45119240.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)-4163.7296725.48225076.13191671.8269665.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-8198.172336.723942.152339.10-6057.10
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3120.4022302.648333.446816.177369.12
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112234.3796668.47158383.2985267.64101088.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2854225.8113501309.4710909830.647535788.014055993.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18360.29527259.74742228.97-15099.58-342621.94
收回投资收到的现金(万元)118082.05468186.4546071.84177815.6246071.84
取得投资收益收到的现金(万元)2950.541695.804242.223998.322956.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.72577.730.500.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26812.00268.88138.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121168.30497271.9850583.44181952.2049028.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102557.22620948.75313443.14246900.29114459.69
投资支付的现金(万元)389670.281474822.88843071.59618900.28494605.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.581228.92127.86123.8281.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)492249.082097000.551156642.58865924.40609147.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-371080.78-1599728.57-1106059.14-683972.20-560118.59
吸收投资收到的现金(万元)--193000.00192740.25193000.00166200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--193000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)962521.592591597.011779312.231216471.501023409.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)275301.21640705.0068045.7577643.8260003.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1237822.803425302.012040098.231487115.321249613.50
偿还债务支付的现金(万元)566277.022113248.301951008.91936363.77618925.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12759.68232270.45220624.41198848.0013216.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13092.1413092.1413092.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)371618.25480879.6326239.6710400.0044000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)950654.952826398.382197872.981145611.77676141.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)287167.85598903.62-157774.75341503.55573471.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-761.7319135.446284.325777.75311.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66314.37-454429.76-515320.60-351790.47-328956.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357062.57811492.33811492.33811492.33811492.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)290748.20357062.57296171.73459701.86482535.43
净利润(万元)--663965.18--320966.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7969.52--5586.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16498.85--7414.75--
长期待摊费用摊销(万元)--339.21--137.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.47---44.27--
固定资产报废损失(万元)---863.53---12.76--
公允价值变动损失(万元)---416.15---482.32--
财务费用(万元)--21178.85--23396.67--
投资损失(万元)---66043.94---16646.70--
递延所得税资产减少(万元)---505.95---2203.54--
递延所得税负债增加(万元)---3130.00--2510.35--
存货的减少(万元)---227151.95--3531.69--
经营性应收项目的减少(万元)---287212.04---756122.85--
经营性应付项目的增加(万元)--33688.71--218939.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--527259.74---15099.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--357062.57--459701.86--
减:现金的期初余额(万元)--811492.33--811492.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---454429.76---351790.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)60254.0769100.00116978.79-29648.0549000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1020.07--381.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-242023-04-29
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