中财网 中财网股票行情
神火股份(000933)现金流量表图
神火股份(000933)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2965793.491983555.64906730.503885724.632994191.79
收到的税费返还(万元)9831.273661.681513.3418188.4715176.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64887.7346220.7425842.1987806.9455631.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3040512.492033438.07934086.023991720.043064999.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1719444.111171140.79538350.402004451.601705622.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)294192.68183054.4689525.47384333.74271834.64
支付的各项税费(万元)335045.93239280.8299998.43422063.29331475.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56372.2533025.4229523.2161850.7651865.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2405054.971626501.49757397.512872699.392360798.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)635457.51406936.58176688.521119020.65704201.55
收回投资收到的现金(万元)1024.501024.50------
取得投资收益收到的现金(万元)11279.238000.008000.009726.009439.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5206.005146.041949.8229856.8424756.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10955.183.003.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73257.9046811.1020783.2235469.7712896.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90767.6260981.6441688.2375055.6247096.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93814.6446797.9524032.6698537.0931850.83
投资支付的现金(万元)20204.5419804.5419204.54127681.7244065.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17880.17--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64606.8563796.604127.0022568.7412432.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178626.03130399.0947364.20266667.7288349.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87858.42-69417.45-5675.98-191612.10-41253.46
吸收投资收到的现金(万元)1325.00730.00500.006257.082154.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1325.00730.00500.006257.082154.72
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1266113.891092196.72493324.152695695.981336851.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32260.3531898.4311902.02218500.1540243.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1299699.241124825.15505726.172920453.211379250.23
偿还债务支付的现金(万元)1438852.53783359.18336840.892583025.251373248.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251491.34239755.2546238.42277780.11270245.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)46763.8640616.3539675.3527720.3122572.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)344231.12292671.90104951.45889994.86459951.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2034574.991315786.33488030.763750800.222103445.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-734875.75-190961.1817695.41-830347.01-724195.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)577.41455.69159.85327.27144.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-186699.24147013.63188867.8097388.81-61102.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)588818.12588818.12588818.12491429.31491429.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)402118.88735831.75777685.92588818.12430326.94
净利润(万元)--256562.35--672823.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--130.73---77.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5540.75--10659.20--
长期待摊费用摊销(万元)--16947.04--36867.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4134.42---14712.49--
固定资产报废损失(万元)--11018.63--19027.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28254.93--57156.87--
投资损失(万元)---27213.63---33465.94--
递延所得税资产减少(万元)---3237.34---6300.40--
递延所得税负债增加(万元)--25.86--8010.59--
存货的减少(万元)---3714.48--27374.20--
经营性应收项目的减少(万元)--115355.76--235853.49--
经营性应付项目的增加(万元)---59473.28---45345.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--406936.58--1119020.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--735831.75--588818.12--
减:现金的期初余额(万元)--588818.12--491429.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--147013.63--97388.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.30--4639.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-222024-03-252023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-202024-04-232024-03-262023-10-24
↑返回页顶↑

转至神火股份（000933）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。