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德赛电池(000049)现金流量表图
德赛电池(000049)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1394621.77909587.84516698.412026779.211434794.61
收到的税费返还(万元)29561.8618502.4511333.4259180.9142001.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24793.5220766.5311781.6480580.0550451.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1448977.15948856.82539813.472166540.171527247.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1253249.87773700.56404769.371640217.861160251.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145886.6199876.8240520.33173236.07133367.49
支付的各项税费(万元)20762.3416364.058707.2416275.2912826.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39196.5322488.3010230.9146642.9932231.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1459095.36912429.73464227.841876372.201338676.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10118.2136427.0975585.63290167.97188571.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1978.421349.38786.18644.25420.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.2226.15--342.00337.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--311434.4929950.00--164200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)478950.19312810.0330736.18209936.24164957.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90275.8561769.8522931.32182553.11111750.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--470410.0041990.00--187200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)688185.85532179.8564921.32400403.11298950.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-209235.66-219369.83-34185.14-190466.87-133992.78
吸收投资收到的现金(万元)------179983.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202408.28124005.7855915.85417314.47328733.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11733.1610993.05--461.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214649.06135738.9466908.90597551.45329195.06
偿还债务支付的现金(万元)205449.20154466.0938102.21325093.85274748.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37575.3633668.318989.2773931.6155508.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5399.964384.49--3549.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246724.73193534.3651475.96405248.70333807.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32075.67-57795.4315432.94192302.75-4612.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2065.452442.791117.64-302.27-243.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-249364.08-238295.3757951.07291701.5849722.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)350932.01350932.01350932.0159230.4259230.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101567.93112636.63408883.08350932.01108952.89
净利润(万元)--5412.82--51103.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20531.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--827.74--1311.54--
长期待摊费用摊销(万元)--5901.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.93--158.60--
固定资产报废损失(万元)--26.65--43111.43--
公允价值变动损失(万元)---280.10---1438.52--
财务费用(万元)--8832.42--50341.56--
投资损失(万元)---1676.59--2215.00--
递延所得税资产减少(万元)---6296.94---7171.82--
递延所得税负债增加(万元)---1267.94--1467.48--
存货的减少(万元)---31164.11--68827.40--
经营性应收项目的减少(万元)--51448.14---9324.79--
经营性应付项目的增加(万元)---45707.41--62542.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36427.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112636.63--350932.01--
减:现金的期初余额(万元)--350932.01--59230.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---238295.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--245.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1385.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-232024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-03-262024-10-31
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